| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 152 413.00 | | 152 413.00 | 152 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 420.00 | 99 698.00 | 42 721.00 | 142 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 815.00 | 112 436.00 | 210 379.00 | 322 815.00 |
BT Marchandises | 241 375.00 | 36 789.00 | 204 586.00 | 241 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BZ Autres créances | 90 826.00 | | 90 826.00 | 90 826.00 |
CF Disponibilités | 264 842.00 | | 264 842.00 | 264 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 733.00 | 36 789.00 | 565 944.00 | 602 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 549.00 | 149 225.00 | 776 324.00 | 925 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 396 710.00 | | | 396 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 874.00 | | | 36 874.00 |
DL TOTAL (I) | 442 055.00 | | | 442 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 799.00 | | | 61 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 584.00 | | | 43 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 605.00 | | | 95 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 603.00 | | | 104 603.00 |
EA Autres dettes | 28 676.00 | | | 28 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 268.00 | | | 334 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 324.00 | | | 776 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 256.00 | | | 334 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 954.00 | 3 482.00 | | 108 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 217.00 | 3 482.00 | | 96 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 605.00 | 95 605.00 | | 95 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 261.00 | 72 261.00 | | 72 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 799.00 | 61 786.00 | 13.00 | 61 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 760.00 | 96 515.00 | 15 245.00 | 111 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 269.00 | 334 256.00 | 13.00 | 334 269.00 |