| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 152 413.00 | | 152 413.00 | 152 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 573.00 | 148 435.00 | 3 137.00 | 151 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 969.00 | 161 173.00 | 170 796.00 | 331 969.00 |
BT Marchandises | 243 595.00 | 11 417.00 | 232 178.00 | 243 595.00 |
BZ Autres créances | 361 984.00 | | 361 984.00 | 361 984.00 |
CF Disponibilités | 206 578.00 | | 206 578.00 | 206 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 781.00 | 11 417.00 | 802 364.00 | 813 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 751.00 | 172 590.00 | 973 160.00 | 1 145 751.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 499 768.00 | | | 499 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 979.00 | | | 53 979.00 |
DL TOTAL (I) | 562 218.00 | | | 562 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 280.00 | | | 98 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 939.00 | | | 34 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 003.00 | | | 202 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 366.00 | | | 61 366.00 |
EA Autres dettes | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 942.00 | | | 410 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 160.00 | | | 973 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 926.00 | | | 337 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | | | 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 970.00 | | | 331 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 151.00 | | | 165 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 573.00 | | | 151 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 666.00 | 3 508.00 | | 157 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 928.00 | 3 508.00 | | 144 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 004.00 | 202 004.00 | | 202 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 367.00 | 61 367.00 | | 61 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 361 985.00 | 361 985.00 | | 361 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 882.00 | 24 867.00 | 73 015.00 | 97 882.00 |
VI Groupe et associés | 34 940.00 | 34 940.00 | | 34 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 853.00 | 363 608.00 | 15 245.00 | 378 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 942.00 | 337 927.00 | 73 015.00 | 410 942.00 |