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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 152 413.00 | | 152 413.00 | 152 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 193.00 | 108 475.00 | 33 718.00 | 142 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 590.00 | 121 213.00 | 201 377.00 | 322 590.00 |
BT Marchandises | 311 124.00 | 36 225.00 | 274 899.00 | 311 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BZ Autres créances | 41 646.00 | | 41 646.00 | 41 646.00 |
CF Disponibilités | 242 087.00 | | 242 087.00 | 242 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 924.00 | 36 225.00 | 564 699.00 | 600 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 514.00 | 157 438.00 | 766 076.00 | 923 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 433 585.00 | | | 433 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 837.00 | | | 40 837.00 |
DL TOTAL (I) | 482 892.00 | | | 482 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 577.00 | | | 48 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 399.00 | | | 109 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 630.00 | | | 74 630.00 |
EA Autres dettes | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 184.00 | | | 283 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 076.00 | | | 766 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 184.00 | | | 283 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 437.00 | 9 360.00 | 583.00 | 112 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 699.00 | 9 360.00 | 583.00 | 99 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 399.00 | 109 399.00 | | 109 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 338.00 | 77 338.00 | | 77 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 83.00 | | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 983.00 | | | 39 983.00 |
VP Divers | 41 646.00 | | | 41 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 631.00 | 74 631.00 | | 74 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 959.00 | 47 713.00 | 15 246.00 | 62 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 184.00 | 283 184.00 | | 283 184.00 |