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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 152 413.00 | | 152 413.00 | 152 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 979.00 | 135 937.00 | 15 041.00 | 150 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 375.00 | 148 675.00 | 182 700.00 | 331 375.00 |
BT Marchandises | 165 932.00 | 25 396.00 | 140 536.00 | 165 932.00 |
BZ Autres créances | 276 237.00 | | 276 237.00 | 276 237.00 |
CF Disponibilités | 120 468.00 | | 120 468.00 | 120 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 170.00 | 25 396.00 | 538 774.00 | 564 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 546.00 | 174 071.00 | 721 475.00 | 895 546.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 509 567.00 | | | 509 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 873.00 | | | -41 873.00 |
DL TOTAL (I) | 476 163.00 | | | 476 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 999.00 | | | 106 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 665.00 | | | 42 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 001.00 | | | 49 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 644.00 | | | 46 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 311.00 | | | 245 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 475.00 | | | 721 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 611.00 | | | 138 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 046.00 | | 3 331.00 | 328 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 151.00 | | | 165 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 649.00 | | 3 330.00 | 147 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 246.00 | | 1.00 | 15 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 408.00 | 9 267.00 | | 139 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 670.00 | 9 267.00 | | 126 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 002.00 | 49 002.00 | | 49 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 645.00 | 46 645.00 | | 46 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 276 237.00 | 276 237.00 | | 276 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 700.00 | | | 106 700.00 |
VI Groupe et associés | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 015.00 | 277 770.00 | 15 245.00 | 293 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 311.00 | 138 611.00 | | 245 311.00 |