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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 152 413.00 | | 152 413.00 | 152 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 649.00 | 126 670.00 | 20 978.00 | 147 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 045.00 | 139 408.00 | 188 637.00 | 328 045.00 |
BT Marchandises | 218 690.00 | 19 740.00 | 198 950.00 | 218 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BZ Autres créances | 276 525.00 | | 276 525.00 | 276 525.00 |
CF Disponibilités | 68 843.00 | | 68 843.00 | 68 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 524.00 | 19 740.00 | 552 784.00 | 572 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 570.00 | 159 148.00 | 741 422.00 | 900 570.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 491 140.00 | | | 491 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
DL TOTAL (I) | 518 037.00 | | | 518 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 238.00 | | | 20 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 406.00 | | | 96 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 267.00 | | | 46 267.00 |
EA Autres dettes | 33 682.00 | | | 33 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 385.00 | | | 223 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 422.00 | | | 741 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 325.00 | | | 203 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 164.00 | 9 244.00 | | 130 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 427.00 | 9 244.00 | | 117 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 407.00 | 96 407.00 | | 96 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 267.00 | 46 267.00 | | 46 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 683.00 | 33 683.00 | | 33 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
VI Groupe et associés | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 526.00 | 276 526.00 | | 276 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 237.00 | 284 992.00 | 15 245.00 | 300 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 385.00 | 203 325.00 | | 223 385.00 |