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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950.00 | 2 750.00 | 200.00 | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 384.00 | 74 028.00 | 45 355.00 | 119 384.00 |
BF Prêts | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 153.00 | 79 142.00 | 88 011.00 | 167 153.00 |
BT Marchandises | 138 133.00 | 4 005.00 | 134 128.00 | 138 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 094.00 | | 46 094.00 | 46 094.00 |
BZ Autres créances | 34 306.00 | | 34 306.00 | 34 306.00 |
CF Disponibilités | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 993.00 | 4 005.00 | 227 988.00 | 231 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 146.00 | 83 147.00 | 315 999.00 | 399 146.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 131 417.00 | 131 417.00 | | 131 417.00 |
DH Report à nouveau | -35 453.00 | 766.00 | | -35 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 272.00 | -36 219.00 | | -14 272.00 |
DL TOTAL (I) | 114 692.00 | 128 965.00 | | 114 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 905.00 | 64 626.00 | | 35 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 509.00 | 29 214.00 | | 41 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 888.00 | 61 028.00 | | 76 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 053.00 | 42 298.00 | | 42 053.00 |
EA Autres dettes | 4 952.00 | 4 886.00 | | 4 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 306.00 | 202 052.00 | | 201 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 999.00 | 331 017.00 | | 315 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 318 363.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 318 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 761 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 005.00 | |
GE Autres charges | | | 37 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 532.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 532.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 2 165.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 2 165.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -634.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 092.00 | 1 278 784.00 | | 1 346 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 364.00 | 1 315 003.00 | | 1 360 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 272.00 | -36 219.00 | | -14 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 788.00 | | | 190 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 635.00 | 42 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 635.00 | 167 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 334.00 | | | 122 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 091.00 | | | 66 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 450.00 | 11 692.00 | | 67 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 087.00 | 11 692.00 | | 65 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 888.00 | 76 888.00 | | 76 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 461.00 | 46 461.00 | | 46 461.00 |
UP Prêts | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 784.00 | 31 784.00 | | 31 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 719.00 | 95 229.00 | 30 490.00 | 125 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 306.00 | 201 306.00 | | 201 306.00 |