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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 671.00 | 829.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 051.00 | 133 134.00 | 25 916.00 | 159 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 098.00 | 136 755.00 | 57 342.00 | 194 098.00 |
BT Marchandises | 187 151.00 | | 187 151.00 | 187 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
CF Disponibilités | 117 605.00 | | 117 605.00 | 117 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 973.00 | | 321 973.00 | 321 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 071.00 | 136 755.00 | 379 315.00 | 516 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 77 000.00 | 24 425.00 | | 77 000.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | 66.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 034.00 | 62 538.00 | | -30 034.00 |
DL TOTAL (I) | 77 795.00 | 117 829.00 | | 77 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 473.00 | 210 609.00 | | 196 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 232.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 004.00 | 43 367.00 | | 30 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 936.00 | 66 794.00 | | 70 936.00 |
EA Autres dettes | 4 107.00 | 3 513.00 | | 4 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 521.00 | 336 514.00 | | 301 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 315.00 | 454 343.00 | | 379 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 005.00 | | 7 454.00 | 189 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 363.00 | 194 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 363.00 | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 545.00 | | 7 454.00 | 154 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 596.00 | | | 30 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 893.00 | 4 224.00 | 2 363.00 | 134 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 797.00 | 236.00 | 2 363.00 | 2 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 096.00 | 3 987.00 | | 132 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 472.00 | 43 420.00 | 153 052.00 | 196 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 043.00 | 75 043.00 | | 75 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
UX Autres créances clients | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 706.00 | 17 216.00 | 30 489.00 | 47 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 520.00 | 148 467.00 | 153 052.00 | 301 520.00 |