| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 617.00 | 83 114.00 | 65 503.00 | 148 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 877.00 | 88 427.00 | 96 450.00 | 184 877.00 |
BT Marchandises | 134 598.00 | | 134 598.00 | 134 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 621.00 | | 55 621.00 | 55 621.00 |
BZ Autres créances | 34 161.00 | | 34 161.00 | 34 161.00 |
CF Disponibilités | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 960.00 | | 233 960.00 | 233 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 837.00 | 88 427.00 | 330 410.00 | 418 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 131 417.00 | 131 417.00 | | 131 417.00 |
DH Report à nouveau | -49 725.00 | -35 453.00 | | -49 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 087.00 | -14 272.00 | | -28 087.00 |
DL TOTAL (I) | 86 605.00 | 114 692.00 | | 86 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 703.00 | 35 905.00 | | 73 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 065.00 | 41 509.00 | | 37 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 494.00 | 76 888.00 | | 72 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 802.00 | 42 053.00 | | 53 802.00 |
EA Autres dettes | 6 740.00 | 4 952.00 | | 6 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 805.00 | 201 306.00 | | 243 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 410.00 | 315 999.00 | | 330 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 600.00 | 201 306.00 | | 210 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 515.00 | 31 784.00 | | 31 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 413 037.00 | |
FG Production vendue services | | | 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 413 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 841 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | 18.00 | | 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 081.00 | 18.00 | | 3 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | -18.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | -2 933.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 620.00 | 1 346 092.00 | | 1 447 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 707.00 | 1 360 364.00 | | 1 475 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 087.00 | -14 272.00 | | -28 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 153.00 | | | 167 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 184 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 334.00 | | | 122 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 456.00 | | | 42 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 142.00 | 11 856.00 | 2 570.00 | 79 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 779.00 | 11 856.00 | 2 570.00 | 76 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 494.00 | 72 494.00 | | 72 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 805.00 | 43 805.00 | | 43 805.00 |
UP Prêts | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 621.00 | | | 55 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 188.00 | 8 984.00 | 33 205.00 | 42 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 161.00 | | | 34 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 906.00 | 93 416.00 | 30 490.00 | 123 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 805.00 | 210 600.00 | 33 205.00 | 243 805.00 |