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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 863.00 | 2 797.00 | 1 066.00 | 3 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 596.00 | 129 146.00 | 22 449.00 | 151 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 006.00 | 134 894.00 | 54 112.00 | 189 006.00 |
BT Marchandises | 181 871.00 | | 181 871.00 | 181 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 698.00 | | 42 698.00 | 42 698.00 |
BZ Autres créances | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
CF Disponibilités | 161 480.00 | | 161 480.00 | 161 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 231.00 | | 400 231.00 | 400 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 237.00 | 134 894.00 | 454 343.00 | 589 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 800.00 | 30 000.00 | | 27 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 24 425.00 | 53 000.00 | | 24 425.00 |
DH Report à nouveau | 66.00 | 965.00 | | 66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 538.00 | 5 001.00 | | 62 538.00 |
DL TOTAL (I) | 117 829.00 | 91 966.00 | | 117 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 609.00 | 177 590.00 | | 210 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 232.00 | 31 337.00 | | 12 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 367.00 | 61 397.00 | | 43 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 794.00 | 52 776.00 | | 66 794.00 |
EA Autres dettes | 3 513.00 | 3 917.00 | | 3 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 514.00 | 327 018.00 | | 336 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 343.00 | 418 984.00 | | 454 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 026.00 | 2 979.00 | 189 005.00 | 186 026.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 566.00 | 2 979.00 | 154 545.00 | 151 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 596.00 | | 30 596.00 | 30 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 363.00 | 5 530.00 | | 129 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | 236.00 | | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 802.00 | 5 293.00 | | 126 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 366.00 | 43 366.00 | | 43 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 538.00 | 75 538.00 | | 75 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
UX Autres créances clients | 51 996.00 | 9 298.00 | 42 697.00 | 51 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 608.00 | 16 061.00 | 201 547.00 | 217 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 369.00 | 14 182.00 | 73 187.00 | 87 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 514.00 | 134 967.00 | 201 547.00 | 336 514.00 |