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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 863.00 | 2 560.00 | 1 303.00 | 3 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 617.00 | 123 853.00 | 24 764.00 | 148 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 027.00 | 129 363.00 | 56 664.00 | 186 027.00 |
BT Marchandises | 143 964.00 | | 143 964.00 | 143 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 356.00 | | 44 356.00 | 44 356.00 |
BZ Autres créances | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
CF Disponibilités | 160 046.00 | | 160 046.00 | 160 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 320.00 | | 362 320.00 | 362 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 347.00 | 129 363.00 | 418 984.00 | 548 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 53 000.00 | 19 000.00 | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | 965.00 | 4.00 | | 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 001.00 | 34 961.00 | | 5 001.00 |
DL TOTAL (I) | 91 966.00 | 86 965.00 | | 91 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 590.00 | 43 937.00 | | 177 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 337.00 | 47 996.00 | | 31 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 397.00 | 59 788.00 | | 61 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 776.00 | 43 812.00 | | 52 776.00 |
EA Autres dettes | 3 917.00 | 2 369.00 | | 3 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 018.00 | 197 901.00 | | 327 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 984.00 | 284 866.00 | | 418 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 502.00 | | | 304 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 378.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 526.00 | | 1 500.00 | 184 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | 1 500.00 | 2 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 566.00 | | | 151 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 596.00 | | | 30 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 929.00 | 1 500.00 | | 153 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | 1 500.00 | | 2 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 566.00 | | | 151 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 590.00 | 172 074.00 | 22 515.00 | 194 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 397.00 | 61 397.00 | | 61 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 030.00 | 71 030.00 | | 71 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 310.00 | 20 331.00 | 37 979.00 | 58 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 800.00 | 20 331.00 | 68 468.00 | 88 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 017.00 | 304 502.00 | 22 515.00 | 327 017.00 |