| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 349 108.00 | | 349 108.00 | 349 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 581.00 | 271 314.00 | 103 267.00 | 374 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 898.00 | 87 722.00 | 72 176.00 | 159 898.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 532.00 | 359 036.00 | 530 495.00 | 889 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BT Marchandises | 282 321.00 | | 282 321.00 | 282 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 490.00 | 792.00 | 23 698.00 | 24 490.00 |
BZ Autres créances | 42 810.00 | | 42 810.00 | 42 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 367 981.00 | | 367 981.00 | 367 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 317.00 | 792.00 | 735 526.00 | 736 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 849.00 | 359 828.00 | 1 266 021.00 | 1 625 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
CU Autres participations | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 439 833.00 | 378 375.00 | | 439 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 264.00 | 166 458.00 | | 148 264.00 |
DL TOTAL (I) | 640 897.00 | 597 633.00 | | 640 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 393.00 | 184 340.00 | | 184 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 175.00 | 142 997.00 | | 149 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 486.00 | 130 226.00 | | 141 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 835.00 | 151 992.00 | | 149 835.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 258.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 124.00 | 609 813.00 | | 625 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 021.00 | 1 207 446.00 | | 1 266 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 186.00 | 466 028.00 | | 499 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 613 776.00 | | 4 613 776.00 | 4 613 776.00 |
FG Production vendue services | 66 806.00 | | 66 806.00 | 66 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 680 582.00 | | 4 680 582.00 | 4 680 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 681 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 642 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 792.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 527 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 083.00 | 12 845.00 | | 28 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410.00 | | | 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 493.00 | 12 845.00 | | 28 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 1 547.00 | | 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | 1 547.00 | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 771.00 | 11 298.00 | | 27 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 300.00 | 57 067.00 | | 36 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 721 705.00 | 4 564 442.00 | | 4 721 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 573 441.00 | 4 397 984.00 | | 4 573 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 264.00 | 166 458.00 | | 148 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 046.00 | | 65 895.00 | 824 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410.00 | 889 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 349 108.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410.00 | 534 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 108.00 | | | 349 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 999.00 | | 65 890.00 | 468 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 939.00 | | 6.00 | 5 939.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 350.00 | 40 686.00 | | 318 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 350.00 | 40 686.00 | | 318 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 222.00 | 792.00 | 223.00 | 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222.00 | 792.00 | 223.00 | 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222.00 | 792.00 | 223.00 | 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 792.00 | 222.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 486.00 | 141 486.00 | | 141 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 846.00 | 57 846.00 | | 57 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 762.00 | 73 762.00 | | 73 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
UX Autres créances clients | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 863.00 | | | 863.00 |
VB T. V. A. | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 193.00 | 58 255.00 | 125 937.00 | 184 193.00 |
VI Groupe et associés | 149 175.00 | 149 175.00 | | 149 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 139.00 | | | 50 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 291.00 | | | 29 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 794.00 | 89 794.00 | | 89 794.00 |
VW T.V.A. | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 124.00 | 499 186.00 | 125 937.00 | 625 124.00 |