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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 932.00 | 58.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 349 108.00 | | 349 108.00 | 349 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 747.00 | 364 257.00 | 21 490.00 | 385 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 181.00 | 129 885.00 | 5 296.00 | 135 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 612.00 | | 37 612.00 | 37 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 902.00 | 495 073.00 | 429 829.00 | 924 902.00 |
BT Marchandises | 265 781.00 | | 265 781.00 | 265 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 829.00 | 745.00 | 19 084.00 | 19 829.00 |
BZ Autres créances | 143 753.00 | | 143 753.00 | 143 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 552 288.00 | | 552 288.00 | 552 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 346.00 | 745.00 | 996 601.00 | 997 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 249.00 | 495 818.00 | 1 426 430.00 | 1 922 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
CU Autres participations | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 481.00 | 47 062.00 | | 80 481.00 |
DG Autres réserves | 660 184.00 | 676 513.00 | | 660 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 114.00 | 167 091.00 | | 166 114.00 |
DL TOTAL (I) | 959 580.00 | 943 465.00 | | 959 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 346.00 | 45 310.00 | | 52 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 805.00 | 40 168.00 | | 58 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 725.00 | -1 716.00 | | -1 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 614.00 | 243 017.00 | | 255 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 570.00 | 100 983.00 | | 101 570.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 117.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 850.00 | 427 879.00 | | 466 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 430.00 | 1 371 345.00 | | 1 426 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 784.00 | 403 523.00 | | 454 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 571.00 | 483.00 | | 19 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 696.00 | | 18 206.00 | 906 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 098.00 | | | 350 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 471.00 | | 18 068.00 | 540 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 127.00 | | 138.00 | 16 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 603.00 | 27 160.00 | | 435 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | 330.00 | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 001.00 | 26 830.00 | | 435 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 32 310.00 | | |
6T Sur comptes clients | 353.00 | 423.00 | 31.00 | 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353.00 | 32 732.00 | 31.00 | 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353.00 | 32 732.00 | 31.00 | 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 732.00 | 31.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 614.00 | 255 614.00 | | 255 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 673.00 | 31 673.00 | | 31 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 396.00 | 56 396.00 | | 56 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
UX Autres créances clients | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VB T. V. A. | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
VC Groupe et associés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 774.00 | 18 983.00 | 13 791.00 | 32 774.00 |
VI Groupe et associés | 58 805.00 | 58 805.00 | | 58 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 373.00 | 119 373.00 | | 119 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 226.00 | 184 226.00 | | 184 226.00 |
VW T.V.A. | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 575.00 | 454 784.00 | 13 791.00 | 468 575.00 |