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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 349 108.00 | | 349 108.00 | 349 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 642.00 | 91 753.00 | 803 889.00 | 895 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 040.00 | 35 959.00 | 1 106 081.00 | 1 142 040.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 035.00 | | 41 035.00 | 41 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 332.00 | 128 702.00 | 2 310 630.00 | 2 439 332.00 |
BT Marchandises | 494 157.00 | | 494 157.00 | 494 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 706.00 | 1 408.00 | 20 298.00 | 21 706.00 |
BZ Autres créances | 172 920.00 | | 172 920.00 | 172 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 1 212 338.00 | | 1 212 338.00 | 1 212 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 172.00 | | 45 172.00 | 45 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 092.00 | 1 408.00 | 1 945 684.00 | 1 947 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 386 424.00 | 130 111.00 | 4 256 313.00 | 4 386 424.00 |
CU Autres participations | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 704.00 | 80 481.00 | | 113 704.00 |
DG Autres réserves | 643 075.00 | 660 184.00 | | 643 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 627.00 | 166 114.00 | | 290 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 207.00 | 959 580.00 | | 1 100 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 983 187.00 | 52 346.00 | | 1 983 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 659.00 | 58 805.00 | | 104 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 844.00 | -1 725.00 | | -2 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 019.00 | 255 614.00 | | 634 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 966.00 | 101 570.00 | | 229 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 938.00 | | | 205 938.00 |
EA Autres dettes | 1 182.00 | 240.00 | | 1 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 156 106.00 | 466 850.00 | | 3 156 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 256 313.00 | 1 426 430.00 | | 4 256 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 203.00 | 454 784.00 | | 1 445 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 19 571.00 | | 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 902.00 | | 2 007 500.00 | 924 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 855.00 | 51 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 612.00 | 455 459.00 | 2 439 331.00 | 37 612.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 612.00 | 449 604.00 | 2 037 682.00 | 37 612.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 093.00 | | | 350 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 539.00 | | 1 966 359.00 | 558 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 265.00 | | 41 141.00 | 16 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 763.00 | 115 543.00 | 449 604.00 | 462 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932.00 | 58.00 | | 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 831.00 | 115 485.00 | 449 604.00 | 461 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 32 310.00 | | 32 310.00 | 32 310.00 |
6T Sur comptes clients | 745.00 | 728.00 | 64.00 | 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 055.00 | 728.00 | 32 374.00 | 33 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 055.00 | 728.00 | 32 374.00 | 33 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 728.00 | 32 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 019.00 | 634 019.00 | | 634 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 870.00 | 59 870.00 | | 59 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 938.00 | 205 938.00 | | 205 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 035.00 | | 41 035.00 | 41 035.00 |
UX Autres créances clients | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VB T. V. A. | 54 769.00 | 54 769.00 | | 54 769.00 |
VC Groupe et associés | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 982 966.00 | 269 218.00 | 1 042 535.00 | 1 982 966.00 |
VI Groupe et associés | 104 659.00 | 104 659.00 | | 104 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 030 000.00 | | | 2 030 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 551.00 | | | 80 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 598.00 | 97 598.00 | | 97 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 172.00 | 45 172.00 | | 45 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 833.00 | 239 798.00 | 41 035.00 | 280 833.00 |
VW T.V.A. | 125 991.00 | 125 991.00 | | 125 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 158 951.00 | 1 445 203.00 | 1 042 535.00 | 3 158 951.00 |