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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 349 108.00 | | 349 108.00 | 349 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 107.00 | 221 967.00 | 695 141.00 | 917 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 151 159.00 | 142 008.00 | 1 009 151.00 | 1 151 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 904.00 | | 40 904.00 | 40 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 469 785.00 | 364 965.00 | 2 104 821.00 | 2 469 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BT Marchandises | 523 428.00 | | 523 428.00 | 523 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 272.00 | 1 408.00 | 21 863.00 | 23 272.00 |
BZ Autres créances | 142 129.00 | | 142 129.00 | 142 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 752 044.00 | | 752 044.00 | 752 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 946.00 | | 50 946.00 | 50 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 832.00 | 1 408.00 | 1 492 424.00 | 1 493 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 963 618.00 | 366 373.00 | 3 597 245.00 | 3 963 618.00 |
CU Autres participations | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 830.00 | 113 704.00 | | 171 830.00 |
DG Autres réserves | 575 577.00 | 643 075.00 | | 575 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 869.00 | 290 627.00 | | 198 869.00 |
DL TOTAL (I) | 999 076.00 | 1 100 207.00 | | 999 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 714 667.00 | 1 983 187.00 | | 1 714 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 136.00 | 104 659.00 | | 167 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 711.00 | -2 844.00 | | -3 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 196.00 | 634 019.00 | | 509 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 278.00 | 229 966.00 | | 192 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 658.00 | 205 938.00 | | 17 658.00 |
EA Autres dettes | 945.00 | 1 182.00 | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 598 169.00 | 3 156 106.00 | | 2 598 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 597 245.00 | 4 256 313.00 | | 3 597 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 235.00 | 1 445 203.00 | | 1 148 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | 221.00 | | 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439 332.00 | | 36 000.00 | 2 439 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131.00 | 51 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 546.00 | 2 469 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 416.00 | 2 068 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 098.00 | | | 350 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 037 682.00 | | 36 000.00 | 2 037 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 551.00 | | | 51 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 702.00 | 241 678.00 | 5 416.00 | 128 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 712.00 | 241 678.00 | 5 416.00 | 127 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 408.00 | 273.00 | 273.00 | 1 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 408.00 | 273.00 | 273.00 | 1 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 408.00 | 273.00 | 273.00 | 1 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273.00 | 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 196.00 | 509 196.00 | | 509 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 457.00 | 48 457.00 | | 48 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 902.00 | 94 902.00 | | 94 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 904.00 | | 40 904.00 | 40 904.00 |
UX Autres créances clients | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VB T. V. A. | 38 329.00 | 38 329.00 | | 38 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 714 404.00 | 260 760.00 | 1 046 036.00 | 1 714 404.00 |
VI Groupe et associés | 167 136.00 | 167 136.00 | | 167 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 461.00 | | | 268 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 800.00 | 103 800.00 | | 103 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 946.00 | 50 946.00 | | 50 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 251.00 | 216 346.00 | 40 904.00 | 257 251.00 |
VW T.V.A. | 42 580.00 | 42 580.00 | | 42 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 601 880.00 | 1 148 235.00 | 1 046 036.00 | 2 601 880.00 |