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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 272.00 | 718.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 349 108.00 | | 349 108.00 | 349 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 455.00 | 353 189.00 | 60 266.00 | 413 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 207.00 | 106 863.00 | 24 344.00 | 131 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 543.00 | | 21 543.00 | 21 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 309.00 | 460 324.00 | 471 985.00 | 932 309.00 |
BT Marchandises | 306 944.00 | | 306 944.00 | 306 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 228.00 | 198.00 | 13 030.00 | 13 228.00 |
BZ Autres créances | 88 468.00 | | 88 468.00 | 88 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 470 975.00 | | 470 975.00 | 470 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 340.00 | 198.00 | 895 142.00 | 895 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 649.00 | 460 523.00 | 1 367 127.00 | 1 827 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
CU Autres participations | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 638 266.00 | 573 266.00 | | 638 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 309.00 | 170 001.00 | | 235 309.00 |
DL TOTAL (I) | 926 375.00 | 796 066.00 | | 926 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 083.00 | 88 197.00 | | 61 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 564.00 | 170 438.00 | | 49 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 449.00 | 164 431.00 | | 215 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 570.00 | 160 766.00 | | 114 570.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 145.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 752.00 | 583 978.00 | | 440 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 127.00 | 1 380 044.00 | | 1 367 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 757.00 | 583 978.00 | | 410 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 385 513.00 | | 4 385 513.00 | 4 385 513.00 |
FG Production vendue services | 58 639.00 | | 58 639.00 | 58 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 444 152.00 | | 4 444 152.00 | 4 444 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 452 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 325 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | 3 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 155 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 577.00 | 2 942.00 | | 3 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 951.00 | 2 942.00 | | 6 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 972.00 | | 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 070.00 | 972.00 | | 4 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 881.00 | 1 969.00 | | 2 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 115.00 | 47 360.00 | | 72 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 472 762.00 | 4 508 929.00 | | 4 472 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 237 454.00 | 4 338 928.00 | | 4 237 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 309.00 | 170 001.00 | | 235 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 183.00 | | 19 168.00 | 896 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 585.00 | 910 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 585.00 | 544 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 108.00 | | 990.00 | 349 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 110.00 | | 18 138.00 | 531 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 965.00 | | 40.00 | 15 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 738.00 | 36 797.00 | 1 211.00 | 424 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 272.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 738.00 | 36 525.00 | 1 211.00 | 424 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 148.00 | 668.00 | 617.00 | 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148.00 | 668.00 | 617.00 | 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148.00 | 668.00 | 617.00 | 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198.00 | 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 449.00 | 215 449.00 | | 215 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 454.00 | 29 454.00 | | 29 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 057.00 | 59 057.00 | | 59 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
UX Autres créances clients | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | | | 216.00 |
VB T. V. A. | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 520.00 | 30 525.00 | 29 995.00 | 60 520.00 |
VI Groupe et associés | 49 564.00 | 49 564.00 | | 49 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 661.00 | | | 54 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 974.00 | | | 75 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 110.00 | 122 110.00 | | 122 110.00 |
VW T.V.A. | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 752.00 | 410 757.00 | 29 995.00 | 440 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |