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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 973.00 | 30 887.00 | 80 085.00 | 110 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 608.00 | 25 765.00 | 61 843.00 | 87 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 320.00 | 56 652.00 | 275 667.00 | 332 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 003.00 | | 16 003.00 | 16 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BZ Autres créances | 69 724.00 | | 69 724.00 | 69 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 154.00 | | 205 154.00 | 205 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 473.00 | 56 652.00 | 480 821.00 | 537 473.00 |
CU Autres participations | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 210 269.00 | 3 166.00 | | 210 269.00 |
DH Report à nouveau | | -92 295.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 479.00 | 299 398.00 | | -59 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 992.00 | 9 990.00 | | 7 992.00 |
DL TOTAL (I) | 167 032.00 | 228 509.00 | | 167 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 382.00 | 236 532.00 | | 222 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 393.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 514.00 | 29 664.00 | | 43 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 457.00 | 113 415.00 | | 46 457.00 |
EA Autres dettes | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 788.00 | 381 334.00 | | 313 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 821.00 | 609 844.00 | | 480 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 787.00 | 178 873.00 | | 145 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 766.00 | | 21 949.00 | 315 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 396.00 | 332 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 028.00 | | 21 948.00 | 182 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 738.00 | | 2.00 | 8 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 192.00 | 42 461.00 | 2 000.00 | 16 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 192.00 | 42 461.00 | 2 000.00 | 16 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 514.00 | 43 514.00 | | 43 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 514.00 | 43 514.00 | | 43 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 788.00 | 145 787.00 | 145 668.00 | 313 788.00 |