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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 524.00 | 70 534.00 | 41 989.00 | 112 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 166.00 | 59 262.00 | 34 904.00 | 94 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 482.00 | 129 796.00 | 213 686.00 | 343 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 963.00 | | 22 963.00 | 22 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BZ Autres créances | 72 096.00 | | 72 096.00 | 72 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 743.00 | | 185 743.00 | 185 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 225.00 | 129 796.00 | 399 429.00 | 529 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 144 802.00 | 150 790.00 | | 144 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 341.00 | -5 989.00 | | -2 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 996.00 | 5 994.00 | | 3 996.00 |
DL TOTAL (I) | 154 707.00 | 159 046.00 | | 154 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 979.00 | 171 002.00 | | 132 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 149.00 | 228.00 | | 13 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 546.00 | 44 789.00 | | 50 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 048.00 | 55 052.00 | | 48 048.00 |
EA Autres dettes | | 1 331.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 722.00 | 272 401.00 | | 244 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 429.00 | 431 446.00 | | 399 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 954.00 | 139 625.00 | | 147 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 949.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 929.00 | | 8 348.00 | 341 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 796.00 | 343 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 796.00 | 206 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 138.00 | | 8 347.00 | 205 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 791.00 | | 2.00 | 11 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 024.00 | 37 172.00 | 3 400.00 | 96 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 024.00 | 37 172.00 | 3 400.00 | 96 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 546.00 | 50 546.00 | | 50 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VB T. V. A. | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 979.00 | 36 211.00 | 96 768.00 | 132 979.00 |
VI Groupe et associés | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 225.00 | | | 35 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 798.00 | 52 798.00 | | 52 798.00 |
VP Divers | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 194.00 | 79 544.00 | 11 650.00 | 91 194.00 |
VW T.V.A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 722.00 | 147 954.00 | 96 768.00 | 244 722.00 |