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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 146.00 | 97 589.00 | 17 557.00 | 115 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 464.00 | 78 881.00 | 25 584.00 | 104 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 404.00 | 176 470.00 | 179 934.00 | 356 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 157.00 | | 20 157.00 | 20 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BZ Autres créances | 57 782.00 | | 57 782.00 | 57 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 153 178.00 | | 153 178.00 | 153 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 346.00 | | 238 346.00 | 238 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 749.00 | 176 470.00 | 418 280.00 | 594 749.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 116 733.00 | 142 461.00 | | 116 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 743.00 | -25 728.00 | | -63 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 998.00 | | |
DL TOTAL (I) | 61 240.00 | 126 981.00 | | 61 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 777.00 | 131 916.00 | | 249 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 952.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 690.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 998.00 | 43 342.00 | | 40 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 264.00 | 59 353.00 | | 66 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 040.00 | 255 253.00 | | 357 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 280.00 | 382 234.00 | | 418 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 780.00 | 187 603.00 | | 324 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 719 592.00 | | 719 592.00 | 719 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 592.00 | | 719 592.00 | 719 592.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 001.00 | |
GE Autres charges | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 167.00 | 7 103.00 | | 12 167.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 357.00 | 360.00 | | 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 70.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 70.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 767.00 | 1 928.00 | | 1 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 791.00 | 985 717.00 | | 745 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 534.00 | 1 011 445.00 | | 809 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 743.00 | -25 728.00 | | -63 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 673.00 | | 12 071.00 | 347 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 340.00 | 356 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 340.00 | 219 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 879.00 | | 12 071.00 | 210 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 808.00 | 21 001.00 | 3 340.00 | 158 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 808.00 | 21 001.00 | 3 340.00 | 158 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 998.00 | 40 998.00 | | 40 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 010.00 | 33 010.00 | | 33 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
UX Autres créances clients | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VB T. V. A. | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VC Groupe et associés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 777.00 | 217 517.00 | 32 261.00 | 249 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 097.00 | | | 27 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 292.00 | 34 292.00 | | 34 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VP Divers | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 661.00 | 65 011.00 | 11 650.00 | 76 661.00 |
VW T.V.A. | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 040.00 | 324 780.00 | 32 261.00 | 357 040.00 |