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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 404.00 | 87 477.00 | 25 927.00 | 113 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 476.00 | 71 332.00 | 26 144.00 | 97 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 673.00 | 158 808.00 | 188 865.00 | 347 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 284.00 | | 25 284.00 | 25 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
BZ Autres créances | 58 323.00 | | 58 323.00 | 58 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 369.00 | | 193 369.00 | 193 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 042.00 | 158 808.00 | 382 234.00 | 541 042.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 142 461.00 | 144 802.00 | | 142 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 728.00 | -2 341.00 | | -25 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 998.00 | 3 996.00 | | 1 998.00 |
DL TOTAL (I) | 126 981.00 | 154 707.00 | | 126 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 916.00 | 132 979.00 | | 131 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 952.00 | 13 149.00 | | 12 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 342.00 | 50 546.00 | | 43 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 353.00 | 48 048.00 | | 59 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 253.00 | 244 722.00 | | 255 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 234.00 | 399 429.00 | | 382 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 603.00 | 147 954.00 | | 187 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 482.00 | | 4 192.00 | 343 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 689.00 | | 4 190.00 | 206 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 792.00 | | 2.00 | 11 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 796.00 | 29 012.00 | | 129 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 796.00 | 29 012.00 | | 129 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 342.00 | 43 342.00 | | 43 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
UX Autres créances clients | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
VB T. V. A. | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 916.00 | 71 956.00 | 59 960.00 | 131 916.00 |
VI Groupe et associés | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 008.00 | | | 36 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 312.00 | 51 312.00 | | 51 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 483.00 | 77 833.00 | 11 650.00 | 89 483.00 |
VW T.V.A. | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 563.00 | 187 603.00 | 59 960.00 | 247 563.00 |