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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 973.00 | 52 569.00 | 58 404.00 | 110 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 166.00 | 43 456.00 | 50 710.00 | 94 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 929.00 | 96 024.00 | 245 905.00 | 341 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
BZ Autres créances | 72 372.00 | | 72 372.00 | 72 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 635.00 | | 79 635.00 | 79 635.00 |
CF Disponibilités | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 541.00 | | 185 541.00 | 185 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 471.00 | 96 024.00 | 431 446.00 | 527 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 150 790.00 | 210 269.00 | | 150 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 989.00 | -59 479.00 | | -5 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 994.00 | 7 992.00 | | 5 994.00 |
DL TOTAL (I) | 159 046.00 | 167 032.00 | | 159 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 002.00 | 222 382.00 | | 171 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 104.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 789.00 | 43 514.00 | | 44 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 052.00 | 46 457.00 | | 55 052.00 |
EA Autres dettes | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 401.00 | 313 788.00 | | 272 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 446.00 | 480 821.00 | | 431 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 625.00 | 145 787.00 | | 139 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 949.00 | 19 612.00 | | 2 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 849 042.00 | | 849 042.00 | 849 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 042.00 | | 849 042.00 | 849 042.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 998.00 | 1 998.00 | | 27 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 387.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 998.00 | 611.00 | | 27 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -34 621.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 497.00 | 764 869.00 | | 902 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 486.00 | 824 348.00 | | 908 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 989.00 | -59 479.00 | | -5 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 320.00 | | 13 005.00 | 332 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 396.00 | 341 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 396.00 | 205 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 580.00 | | 9 954.00 | 198 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 739.00 | | 3 052.00 | 8 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 652.00 | 39 372.00 | | 56 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 652.00 | 39 372.00 | | 56 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 789.00 | 44 789.00 | | 44 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 002.00 | 38 225.00 | 132 776.00 | 171 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 052.00 | 55 052.00 | | 55 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 369.00 | 90 369.00 | | 90 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 401.00 | 139 625.00 | 132 776.00 | 272 401.00 |