| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 528.00 | 5 674.00 | 6 854.00 | 12 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 708.00 | 7 954.00 | 37 754.00 | 45 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 028.00 | 213.00 | 67 815.00 | 68 028.00 |
BZ Autres créances | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CF Disponibilités | 64 088.00 | | 64 088.00 | 64 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 138 058.00 | 213.00 | 137 845.00 | 138 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 765.00 | 8 167.00 | 175 599.00 | 183 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 377.00 | 81 377.00 | | 81 377.00 |
DH Report à nouveau | -44 197.00 | -48 551.00 | | -44 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 021.00 | 54 354.00 | | 56 021.00 |
DL TOTAL (I) | 109 701.00 | 103 680.00 | | 109 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 3 201.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 600.00 | 17 422.00 | | 19 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 712.00 | 34 442.00 | | 34 712.00 |
EA Autres dettes | 3 351.00 | 1 492.00 | | 3 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 898.00 | 56 556.00 | | 65 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 599.00 | 160 236.00 | | 175 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 898.00 | 56 556.00 | | 65 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 264.00 | | 459 264.00 | 459 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 264.00 | | 459 264.00 | 459 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 406.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 36 500.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 752.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | 35 748.00 | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 322.00 | -7 349.00 | | -3 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 526.00 | 339 038.00 | | 460 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 505.00 | 284 685.00 | | 404 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 021.00 | 54 354.00 | | 56 021.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 382.00 | 8 509.00 | | 6 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 305.00 | | 4 403.00 | 41 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 405.00 | | 4 403.00 | 10 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 730.00 | 2 224.00 | | 5 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 730.00 | 2 224.00 | | 5 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 187.00 | 211.00 | 1 185.00 | 1 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 187.00 | 211.00 | 1 185.00 | 1 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 187.00 | 211.00 | 1 185.00 | 1 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211.00 | 1 185.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 67 794.00 | | | 67 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234.00 | | | 234.00 |
VB T. V. A. | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 870.00 | 74 870.00 | | 74 870.00 |
VW T.V.A. | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 898.00 | 65 898.00 | | 65 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 144.00 | 2 423.00 | | 2 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 029.00 | 6 452.00 | | 5 029.00 |
ST Autres comptes | 42 259.00 | 34 788.00 | | 42 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 5 046.00 | | 4 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 76 621.00 | 645.00 | | 76 621.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 438.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 542.00 | 228.00 | | 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 686.00 | 2 651.00 | | 2 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 130.00 | 32 243.00 | | 55 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 168.00 | 15 408.00 | | 35 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 709.00 | 51 368.00 | | 128 709.00 |