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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 528.00 | 11 403.00 | 1 125.00 | 12 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 708.00 | 13 683.00 | 32 025.00 | 45 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 738.00 | 213.00 | 16 525.00 | 16 738.00 |
BZ Autres créances | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CF Disponibilités | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 641.00 | 213.00 | 28 428.00 | 28 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 349.00 | 13 896.00 | 60 453.00 | 74 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 639.00 | 47 639.00 | | 47 639.00 |
DH Report à nouveau | -47 564.00 | -48 551.00 | | -47 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 742.00 | 35 987.00 | | 28 742.00 |
DL TOTAL (I) | 45 318.00 | 51 575.00 | | 45 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | 3.00 | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661.00 | 5 618.00 | | 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 187.00 | 26 636.00 | | 12 187.00 |
EA Autres dettes | 1 756.00 | 656.00 | | 1 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 135.00 | 32 913.00 | | 15 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 453.00 | 84 489.00 | | 60 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 135.00 | 32 913.00 | | 15 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 708.00 | | | 45 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 923.00 | 760.00 | | 12 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 923.00 | 760.00 | | 12 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 213.00 | | | 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213.00 | | | 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213.00 | | | 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VI Groupe et associés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
VW T.V.A. | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 400.00 | 1 468.00 | | 1 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 945.00 | 4 330.00 | | 3 945.00 |
ST Autres comptes | 12 034.00 | 17 200.00 | | 12 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 800.00 | 4 800.00 | | 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 726.00 | 1 348.00 | | 3 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 792.00 | 2 065.00 | | 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 192.00 | 3 533.00 | | 2 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 953.00 | 41 257.00 | | 33 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 207.00 | 6 781.00 | | 5 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 505.00 | 27 677.00 | | 20 505.00 |