| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 528.00 | 10 643.00 | 1 884.00 | 12 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 708.00 | 12 923.00 | 32 784.00 | 45 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 651.00 | 213.00 | 23 438.00 | 23 651.00 |
BZ Autres créances | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CF Disponibilités | 25 539.00 | | 25 539.00 | 25 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 917.00 | 213.00 | 51 704.00 | 51 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 625.00 | 13 136.00 | 84 489.00 | 97 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 639.00 | 81 377.00 | | 47 639.00 |
DH Report à nouveau | -48 551.00 | -44 176.00 | | -48 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 987.00 | 1 888.00 | | 35 987.00 |
DL TOTAL (I) | 51 575.00 | 55 588.00 | | 51 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 618.00 | 5 009.00 | | 5 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 636.00 | 14 867.00 | | 26 636.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | 4 557.00 | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 913.00 | 24 432.00 | | 32 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 489.00 | 80 021.00 | | 84 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 913.00 | 24 432.00 | | 32 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 310.00 | | 231 310.00 | 231 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 310.00 | | 231 310.00 | 231 310.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 485.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 360.00 | -7 488.00 | | 4 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 310.00 | 236 933.00 | | 231 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 323.00 | 235 046.00 | | 195 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 987.00 | 1 888.00 | | 35 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 708.00 | | | 45 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 439.00 | 2 485.00 | | 10 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 439.00 | 2 485.00 | | 10 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 213.00 | | | 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213.00 | | | 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213.00 | | | 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748.00 | 657.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 279.00 | 26 379.00 | 900.00 | 27 279.00 |
VW T.V.A. | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 913.00 | 32 913.00 | | 32 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 468.00 | 2 571.00 | | 1 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 330.00 | 5 318.00 | | 4 330.00 |
ST Autres comptes | 17 200.00 | 29 863.00 | | 17 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 5 361.00 | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 800.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 065.00 | 546.00 | | 2 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 533.00 | 3 117.00 | | 3 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 257.00 | 40 873.00 | | 41 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 781.00 | 11 434.00 | | 6 781.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 677.00 | 42 342.00 | | 27 677.00 |