| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 528.00 | 8 158.00 | 4 369.00 | 12 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 708.00 | 10 438.00 | 35 269.00 | 45 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 489.00 | 213.00 | 32 276.00 | 32 489.00 |
BZ Autres créances | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
CF Disponibilités | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 965.00 | 213.00 | 44 752.00 | 44 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 672.00 | 10 651.00 | 80 021.00 | 90 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 377.00 | 81 377.00 | | 81 377.00 |
DH Report à nouveau | -44 176.00 | -44 197.00 | | -44 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 888.00 | 56 021.00 | | 1 888.00 |
DL TOTAL (I) | 55 588.00 | 109 701.00 | | 55 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 009.00 | 19 600.00 | | 5 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 867.00 | 34 712.00 | | 14 867.00 |
EA Autres dettes | 4 557.00 | 3 351.00 | | 4 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 432.00 | 65 898.00 | | 24 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 021.00 | 175 599.00 | | 80 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 432.00 | 65 898.00 | | 24 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 933.00 | | 236 933.00 | 236 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 933.00 | | 236 933.00 | 236 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 75.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 488.00 | -3 322.00 | | -7 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 933.00 | 460 526.00 | | 236 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 046.00 | 404 505.00 | | 235 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 888.00 | 56 021.00 | | 1 888.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 6 382.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 708.00 | | | 45 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 954.00 | 2 485.00 | | 7 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 954.00 | 2 485.00 | | 7 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 213.00 | | | 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213.00 | | | 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213.00 | | | 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 32 255.00 | | | 32 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234.00 | | | 234.00 |
VB T. V. A. | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VC Groupe et associés | 18.00 | | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 132.00 | 44 132.00 | | 44 132.00 |
VW T.V.A. | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 571.00 | 2 144.00 | | 2 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 318.00 | 5 029.00 | | 5 318.00 |
ST Autres comptes | 29 863.00 | 42 259.00 | | 29 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 361.00 | 4 800.00 | | 5 361.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800.00 | 76 621.00 | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 546.00 | 542.00 | | 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 117.00 | 2 686.00 | | 3 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 873.00 | 55 130.00 | | 40 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 434.00 | 35 168.00 | | 11 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 342.00 | 128 709.00 | | 42 342.00 |