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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 377.00 | 13 477.00 | 30 900.00 | 44 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 269.00 | 213.00 | 4 056.00 | 4 269.00 |
BZ Autres créances | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CF Disponibilités | 25 971.00 | | 25 971.00 | 25 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 749.00 | 213.00 | 30 536.00 | 30 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 126.00 | 13 690.00 | 61 436.00 | 75 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 639.00 | 47 639.00 | | 47 639.00 |
DH Report à nouveau | -48 346.00 | -38 822.00 | | -48 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -766.00 | -9 525.00 | | -766.00 |
DL TOTAL (I) | 15 027.00 | 15 793.00 | | 15 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 191.00 | 1 590.00 | | 4 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 129.00 | 25 324.00 | | 16 129.00 |
EA Autres dettes | 1 059.00 | 1 141.00 | | 1 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 409.00 | 53 086.00 | | 46 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 436.00 | 68 879.00 | | 61 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 409.00 | 53 086.00 | | 21 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 377.00 | | | 44 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 213.00 | | | 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213.00 | | | 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213.00 | | | 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 678.00 | 4 778.00 | 900.00 | 5 678.00 |
VW T.V.A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 409.00 | 21 409.00 | 25 000.00 | 46 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 463.00 | 555.00 | | 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 793.00 | 4 278.00 | | 3 793.00 |
ST Autres comptes | 8 330.00 | 7 890.00 | | 8 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 825.00 | 790.00 | | 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 288.00 | 1 345.00 | | 1 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 822.00 | | | 19 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 123.00 | 12 167.00 | | 12 123.00 |