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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 753.00 | 188 855.00 | 179 899.00 | 368 753.00 |
BF Prêts | 135 677.00 | | 135 677.00 | 135 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290 700.00 | | 290 700.00 | 290 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 442.00 | 247 166.00 | 616 276.00 | 863 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 646 178.00 | 155 944.00 | 10 490 235.00 | 10 646 178.00 |
BZ Autres créances | 1 791 878.00 | | 1 791 878.00 | 1 791 878.00 |
CF Disponibilités | 1 190 515.00 | | 1 190 515.00 | 1 190 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 591.00 | | 105 591.00 | 105 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 734 162.00 | 155 944.00 | 13 578 218.00 | 13 734 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 597 604.00 | 403 110.00 | 14 194 494.00 | 14 597 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
DH Report à nouveau | 2 259 529.00 | 1 979 587.00 | | 2 259 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 243 401.00 | 1 079 942.00 | | 1 243 401.00 |
DL TOTAL (I) | 3 621 161.00 | 3 177 759.00 | | 3 621 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 067.00 | 3 167.00 | | 3 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 155.00 | 626 457.00 | | 1 154 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 009 551.00 | 6 303 347.00 | | 9 009 551.00 |
EA Autres dettes | 406 560.00 | 390 192.00 | | 406 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 573 333.00 | 7 323 163.00 | | 10 573 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 194 494.00 | 10 500 923.00 | | 14 194 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 573 333.00 | 7 323 163.00 | | 10 573 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 988 982.00 | 3 458 026.00 | 47 447 008.00 | 43 988 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 988 982.00 | 3 458 026.00 | 47 447 008.00 | 43 988 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 802 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 041 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 708 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 571 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 069 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 469 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 332 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 235 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 233 494.00 | 252 047.00 | | 233 494.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 325.00 | 4 712.00 | | 40 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 325.00 | 7 512.00 | | 40 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 723.00 | 65 230.00 | | 8 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | 2 612.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 755.00 | 67 842.00 | | 8 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 570.00 | -60 330.00 | | 31 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 000.00 | -7 500.00 | | 24 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 842 800.00 | 32 840 901.00 | | 47 842 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 599 399.00 | 31 760 960.00 | | 46 599 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 243 401.00 | 1 079 942.00 | | 1 243 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 652.00 | | 101 224.00 | 783 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 435.00 | 426 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 435.00 | 863 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 406 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 092.00 | | | 30 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 338.00 | | 50 635.00 | 363 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 222.00 | | 50 589.00 | 390 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 144.00 | 50 990.00 | 6 968.00 | 203 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 568.00 | 1 524.00 | | 18 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 576.00 | 49 466.00 | 6 968.00 | 184 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 257 664.00 | | 101 720.00 | 257 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 664.00 | | 101 720.00 | 257 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 664.00 | | 101 720.00 | 257 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 101 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 155.00 | 1 154 155.00 | | 1 154 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 634 880.00 | 2 634 880.00 | | 2 634 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 040 223.00 | 2 040 223.00 | | 2 040 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 560.00 | 406 560.00 | | 406 560.00 |
UP Prêts | 135 677.00 | | | 135 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290 700.00 | 290 700.00 | | 290 700.00 |
UX Autres créances clients | 10 463 972.00 | | | 10 463 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133 924.00 | | | 133 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 206.00 | | | 182 206.00 |
VB T. V. A. | 390 998.00 | | | 390 998.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 799 067.00 | 799 067.00 | | 799 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 607 997.00 | | | 607 997.00 |
VP Divers | 39 509.00 | | | 39 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993 985.00 | 993 985.00 | | 993 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 149.00 | | | 619 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 591.00 | | | 105 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 970 024.00 | 12 834 347.00 | 135 677.00 | 12 970 024.00 |
VW T.V.A. | 2 544 464.00 | 2 544 464.00 | | 2 544 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 573 333.00 | 10 573 333.00 | | 10 573 333.00 |