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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 778.00 | 41 269.00 | 55 509.00 | 96 778.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 091.00 | 287 503.00 | 679 588.00 | 967 091.00 |
BF Prêts | 96 188.00 | | 96 188.00 | 96 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 369 806.00 | | 1 369 806.00 | 1 369 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 578 083.00 | 366 992.00 | 2 211 091.00 | 2 578 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 726 359.00 | 103 949.00 | 27 622 409.00 | 27 726 359.00 |
BZ Autres créances | 6 195 631.00 | | 6 195 631.00 | 6 195 631.00 |
CF Disponibilités | 1 298 951.00 | | 1 298 951.00 | 1 298 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623 864.00 | | 623 864.00 | 623 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 844 804.00 | 103 949.00 | 35 740 855.00 | 35 844 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 422 887.00 | 470 941.00 | 37 951 946.00 | 38 422 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
DH Report à nouveau | 6 098 579.00 | 3 055 387.00 | | 6 098 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 697 501.00 | 3 539 192.00 | | 4 697 501.00 |
DL TOTAL (I) | 10 914 310.00 | 6 712 809.00 | | 10 914 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 871.00 | 556 688.00 | | 394 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 1 064.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 585 279.00 | 1 286 158.00 | | 2 585 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 211 131.00 | 17 539 611.00 | | 23 211 131.00 |
EA Autres dettes | 846 245.00 | 1 811 242.00 | | 846 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 037 636.00 | 21 194 764.00 | | 27 037 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 951 946.00 | 27 907 573.00 | | 37 951 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 817 821.00 | 18 936 852.00 | | 26 817 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 524 081.00 | | 113 524 081.00 | 113 524 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 524 081.00 | | 113 524 081.00 | 113 524 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 752 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 282 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 359 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 043 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 154 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 019.00 | |
GE Autres charges | | | 52 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 094 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 658 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 340 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 355.00 | 230 668.00 | | 115 355.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 762.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 394.00 | | | 49 394.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 489 308.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 394.00 | 489 308.00 | | 49 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 477.00 | 78 770.00 | | 93 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 477.00 | 79 670.00 | | 93 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 084.00 | 409 638.00 | | -44 084.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 047 784.00 | | | 1 047 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 551 098.00 | -40 275.00 | | 1 551 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 801 554.00 | 96 362 608.00 | | 113 801 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 104 053.00 | 92 823 417.00 | | 109 104 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 697 501.00 | 3 539 192.00 | | 4 697 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 580.00 | 19 620.00 | | 13 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 396.00 | | 667 983.00 | 1 954 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 606.00 | 1 465 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 296.00 | 2 578 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 690.00 | 106 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 005 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 168.00 | | 70 300.00 | 74 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 366.00 | | 38 945.00 | 966 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913 862.00 | | 558 738.00 | 913 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 049.00 | 154 233.00 | 1 290.00 | 214 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 963.00 | 20 595.00 | 1 290.00 | 21 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 085.00 | 133 638.00 | | 192 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 930.00 | 49 019.00 | | 54 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 930.00 | 49 019.00 | | 54 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 930.00 | 49 019.00 | | 54 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 585 279.00 | 2 585 279.00 | | 2 585 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 268 921.00 | 9 268 921.00 | | 9 268 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 358 228.00 | 3 358 228.00 | | 3 358 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846 245.00 | 846 245.00 | | 846 245.00 |
UP Prêts | 96 188.00 | 96 188.00 | | 96 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 369 806.00 | | 1 369 806.00 | 1 369 806.00 |
UX Autres créances clients | 27 601 619.00 | 27 601 619.00 | | 27 601 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 721 149.00 | 2 721 149.00 | | 2 721 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 740.00 | 124 740.00 | | 124 740.00 |
VB T. V. A. | 742 225.00 | 742 225.00 | | 742 225.00 |
VC Groupe et associés | 200 163.00 | 200 163.00 | | 200 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 871.00 | 175 056.00 | 219 815.00 | 394 871.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 818.00 | | | 161 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 699 575.00 | 699 575.00 | | 699 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415 688.00 | 2 415 688.00 | | 2 415 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 832 518.00 | 1 832 518.00 | | 1 832 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623 864.00 | 623 864.00 | | 623 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 011 848.00 | 34 642 042.00 | 1 369 806.00 | 36 011 848.00 |
VW T.V.A. | 8 168 294.00 | 8 168 294.00 | | 8 168 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 037 636.00 | 26 817 821.00 | 219 815.00 | 27 037 636.00 |