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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 768.00 | 21 963.00 | 5 804.00 | 27 768.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 146.00 | 153 865.00 | 774 281.00 | 928 146.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 101 852.00 | | 101 852.00 | 101 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 812 010.00 | | 812 010.00 | 812 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 395.00 | 214 049.00 | 1 740 347.00 | 1 954 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 447 434.00 | 54 930.00 | 19 392 504.00 | 19 447 434.00 |
BZ Autres créances | 3 787 383.00 | | 3 787 383.00 | 3 787 383.00 |
CF Disponibilités | 949 200.00 | | 949 200.00 | 949 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 098.00 | | 175 098.00 | 175 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 359 115.00 | 54 930.00 | 24 304 185.00 | 24 359 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 313 510.00 | 268 979.00 | 26 044 532.00 | 26 313 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
DH Report à nouveau | 3 055 387.00 | 3 052 930.00 | | 3 055 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 539 192.00 | 1 502 457.00 | | 3 539 192.00 |
DL TOTAL (I) | 6 712 809.00 | 4 673 618.00 | | 6 712 809.00 |
DP Provisions pour risques | | 71 748.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 417 560.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 489 308.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 688.00 | 550 000.00 | | 556 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064.00 | 3 067.00 | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 700.00 | 886 927.00 | | 1 045 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 539 611.00 | 12 269 195.00 | | 17 539 611.00 |
EA Autres dettes | 188 659.00 | 725 693.00 | | 188 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 331 722.00 | 14 434 881.00 | | 19 331 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 044 532.00 | 19 597 807.00 | | 26 044 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 936 852.00 | 14 646 069.00 | | 18 936 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 502 252.00 | | 95 502 252.00 | 95 502 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 502 252.00 | | 95 502 252.00 | 95 502 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 873 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 763 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 595 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 365 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 285 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 033.00 | |
GE Autres charges | | | 130 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 348 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 524 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 089 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 230 668.00 | 301 869.00 | | 230 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 762.00 | 5 743.00 | | 1 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 009.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 337.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 489 308.00 | | | 489 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489 308.00 | 14 347.00 | | 489 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 770.00 | 76 811.00 | | 78 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | 11 803.00 | | 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 489 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 670.00 | 577 922.00 | | 79 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409 638.00 | -563 575.00 | | 409 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 275.00 | 13 500.00 | | -40 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 362 608.00 | 60 694 866.00 | | 96 362 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 823 417.00 | 59 192 408.00 | | 92 823 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 539 192.00 | 1 502 457.00 | | 3 539 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 620.00 | 314 690.00 | | 19 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 634.00 | | 841 461.00 | 1 590 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 504.00 | 913 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477 699.00 | 1 954 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360 195.00 | 966 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 978.00 | | 35 190.00 | 38 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 701.00 | | 767 860.00 | 558 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992 955.00 | | 38 411.00 | 992 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 221.00 | 207 033.00 | 205 206.00 | 212 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 331.00 | 3 632.00 | | 18 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 890.00 | 203 401.00 | 205 206.00 | 193 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 489 308.00 | | 489 308.00 | 489 308.00 |
6T Sur comptes clients | 54 930.00 | | | 54 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 930.00 | | | 54 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 238.00 | | 489 308.00 | 544 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 489 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 700.00 | 1 045 700.00 | | 1 045 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 924 407.00 | 4 924 407.00 | | 4 924 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 665 196.00 | 3 665 196.00 | | 3 665 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 659.00 | 188 659.00 | | 188 659.00 |
UP Prêts | 101 852.00 | | 101 852.00 | 101 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 812 010.00 | | 812 010.00 | 812 010.00 |
UX Autres créances clients | 19 381 738.00 | 19 381 738.00 | | 19 381 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143 879.00 | 143 879.00 | | 143 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 697.00 | 65 697.00 | | 65 697.00 |
VB T. V. A. | 282 164.00 | 282 164.00 | | 282 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 688.00 | 161 818.00 | 394 870.00 | 556 688.00 |
VI Groupe et associés | 157 064.00 | 157 064.00 | | 157 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 570.00 | | | 143 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 882.00 | | | 136 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 548 806.00 | 1 548 806.00 | | 1 548 806.00 |
VP Divers | 39 509.00 | 39 509.00 | | 39 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070 879.00 | 2 070 879.00 | | 2 070 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 773 025.00 | 1 773 025.00 | | 1 773 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 098.00 | 175 098.00 | | 175 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 323 777.00 | 23 409 915.00 | 913 862.00 | 24 323 777.00 |
VW T.V.A. | 6 723 129.00 | 6 723 129.00 | | 6 723 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 331 722.00 | 18 936 852.00 | 394 870.00 | 19 331 722.00 |