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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 278.00 | 79 176.00 | 28 102.00 | 107 278.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 073.00 | 478 391.00 | 613 682.00 | 1 092 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 148.00 | | 92 148.00 | 92 148.00 |
BF Prêts | 37 660.00 | | 37 660.00 | 37 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 362 232.00 | | 1 362 232.00 | 1 362 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 758 998.00 | 595 787.00 | 2 163 211.00 | 2 758 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 715 357.00 | 411 254.00 | 27 304 103.00 | 27 715 357.00 |
BZ Autres créances | 5 319 600.00 | | 5 319 600.00 | 5 319 600.00 |
CF Disponibilités | 5 479 645.00 | | 5 479 645.00 | 5 479 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337 164.00 | | 337 164.00 | 337 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 851 765.00 | 411 254.00 | 38 440 512.00 | 38 851 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 610 764.00 | 1 007 041.00 | 40 603 723.00 | 41 610 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 362 232.00 | | | 1 362 232.00 |
CU Autres participations | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
DH Report à nouveau | 4 004 035.00 | 10 796 080.00 | | 4 004 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 759 479.00 | -3 692 044.00 | | 1 759 479.00 |
DL TOTAL (I) | 5 881 745.00 | 7 222 266.00 | | 5 881 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 808.00 | 307 451.00 | | 150 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 595.00 | 110.00 | | 628 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 354 828.00 | 3 108 618.00 | | 4 354 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 913 347.00 | 27 174 590.00 | | 28 913 347.00 |
EA Autres dettes | 674 399.00 | 848 364.00 | | 674 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 721 978.00 | 31 439 133.00 | | 34 721 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 603 723.00 | 38 661 399.00 | | 40 603 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 677 856.00 | 31 307 085.00 | | 34 677 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 578 992.00 | | 114 578 992.00 | 114 578 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 578 992.00 | | 114 578 992.00 | 114 578 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 811 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 461 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 572 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 374 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 054 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284 783.00 | |
GE Autres charges | | | 4 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 902 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 909 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 691 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364 197.00 | 2 299 124.00 | | 364 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384 653.00 | 2 299 124.00 | | 384 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771 046.00 | 6 294 994.00 | | 771 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771 046.00 | 6 294 994.00 | | 771 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386 394.00 | -3 995 870.00 | | -386 394.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 232 512.00 | 627 126.00 | | 232 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 147.00 | 863 954.00 | | 313 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 206 789.00 | 62 943 625.00 | | 115 206 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 447 310.00 | 66 635 669.00 | | 113 447 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 759 479.00 | -3 692 044.00 | | 1 759 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 046.00 | 2 189.00 | | 6 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 904 307.00 | | 271 376.00 | 2 904 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 416 684.00 | 1 511 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 684.00 | 2 758 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 130 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 778.00 | | 10 500.00 | 106 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 465.00 | | 122 828.00 | 1 007 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790 064.00 | | 138 048.00 | 1 790 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 149.00 | 149 638.00 | | 446 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 882.00 | 25 294.00 | | 53 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 267.00 | 124 344.00 | | 392 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 471.00 | 284 783.00 | | 126 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 471.00 | 284 783.00 | | 126 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 471.00 | 284 783.00 | | 126 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 354 828.00 | 4 354 828.00 | | 4 354 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 735 559.00 | 12 735 559.00 | | 12 735 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 540 675.00 | 6 540 675.00 | | 6 540 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 399.00 | 674 399.00 | | 674 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 148.00 | | 92 148.00 | 92 148.00 |
UP Prêts | 37 660.00 | | 37 660.00 | 37 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 362 232.00 | 1 362 232.00 | | 1 362 232.00 |
UX Autres créances clients | 27 221 852.00 | 27 221 852.00 | | 27 221 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 493 505.00 | 493 505.00 | | 493 505.00 |
VB T. V. A. | 1 007 072.00 | 1 007 072.00 | | 1 007 072.00 |
VC Groupe et associés | 471 690.00 | 471 690.00 | | 471 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 808.00 | 106 686.00 | 44 122.00 | 150 808.00 |
VI Groupe et associés | 628 595.00 | 628 595.00 | | 628 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 614.00 | | | 156 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 891 525.00 | 891 525.00 | | 891 525.00 |
VP Divers | 1 053 003.00 | 1 053 003.00 | | 1 053 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539 221.00 | 1 539 221.00 | | 1 539 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 896 310.00 | 1 896 310.00 | | 1 896 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 164.00 | 337 164.00 | | 337 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 864 160.00 | 34 734 352.00 | 129 808.00 | 34 864 160.00 |
VW T.V.A. | 8 097 892.00 | 8 097 892.00 | | 8 097 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 721 978.00 | 34 677 856.00 | 44 122.00 | 34 721 978.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4 058.00 | | | 4 058.00 |