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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 478.00 | 18 331.00 | 8 147.00 | 26 478.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 392.00 | 155 670.00 | 210 722.00 | 366 392.00 |
AX Avances et acomptes | 154 089.00 | | 154 089.00 | 154 089.00 |
BF Prêts | 97 761.00 | | 97 761.00 | 97 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895 194.00 | | 895 194.00 | 895 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 634.00 | 212 221.00 | 1 378 413.00 | 1 590 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 505.00 | | 78 505.00 | 78 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 569 472.00 | 54 930.00 | 14 514 542.00 | 14 569 472.00 |
BZ Autres créances | 3 058 380.00 | | 3 058 380.00 | 3 058 380.00 |
CF Disponibilités | 1 065 962.00 | | 1 065 962.00 | 1 065 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 311.00 | | 126 311.00 | 126 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 898 630.00 | 54 930.00 | 18 843 699.00 | 18 898 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 489 264.00 | 267 151.00 | 20 222 113.00 | 20 489 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
DH Report à nouveau | 3 052 930.00 | 2 259 529.00 | | 3 052 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 502 457.00 | 1 243 401.00 | | 1 502 457.00 |
DL TOTAL (I) | 4 673 618.00 | 3 621 161.00 | | 4 673 618.00 |
DP Provisions pour risques | 71 748.00 | | | 71 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 417 560.00 | | | 417 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 489 308.00 | | | 489 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 745.00 | 1 154 155.00 | | 1 173 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 269 195.00 | 9 009 551.00 | | 12 269 195.00 |
EA Autres dettes | 1 063 180.00 | 406 560.00 | | 1 063 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 059 187.00 | 10 573 333.00 | | 15 059 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 222 113.00 | 14 194 494.00 | | 20 222 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 646 069.00 | 10 573 333.00 | | 14 646 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 381 891.00 | 1 882 859.00 | 60 264 750.00 | 58 381 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 381 891.00 | 1 882 859.00 | 60 264 750.00 | 58 381 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 680 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 256 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 124 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 549 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 358 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 871.00 | |
GE Autres charges | | | 109 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 451 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 228 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 079 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 301 869.00 | 233 494.00 | | 301 869.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 743.00 | 7 994.00 | | 5 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 009.00 | 40 325.00 | | 2 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 347.00 | 40 325.00 | | 14 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 811.00 | 8 723.00 | | 76 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 803.00 | 32.00 | | 11 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 489 308.00 | | | 489 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577 922.00 | 8 755.00 | | 577 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563 575.00 | 31 570.00 | | -563 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 500.00 | 24 000.00 | | 13 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 694 866.00 | 47 842 800.00 | | 60 694 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 192 408.00 | 46 599 399.00 | | 59 192 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 502 457.00 | 1 243 401.00 | | 1 502 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 314 690.00 | | | 314 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 640.00 | | 1 048 705.00 | 918 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 278 678.00 | 992 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 711.00 | 1 590 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 490.00 | 38 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 543.00 | 558 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 092.00 | | 13 376.00 | 30 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 973.00 | | 245 271.00 | 406 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 574.00 | | 790 059.00 | 481 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 166.00 | 53 871.00 | 88 816.00 | 247 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 092.00 | 2 729.00 | 4 490.00 | 20 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 075.00 | 51 142.00 | 84 326.00 | 227 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 489 308.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 489 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 745.00 | 1 173 745.00 | | 1 173 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 485 687.00 | 3 485 687.00 | | 3 485 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 776 252.00 | 2 776 252.00 | | 2 776 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063 180.00 | 1 063 180.00 | | 1 063 180.00 |
UP Prêts | 97 761.00 | | | 97 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895 194.00 | 895 194.00 | | 895 194.00 |
UX Autres créances clients | 14 503 775.00 | | | 14 503 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162 163.00 | | | 162 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 697.00 | | | 65 697.00 |
VB T. V. A. | 256 731.00 | | | 256 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | 136 882.00 | 413 118.00 | 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 769 067.00 | 769 067.00 | | 769 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 146 338.00 | | | 1 146 338.00 |
VP Divers | 39 509.00 | | | 39 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197 545.00 | 1 197 545.00 | | 1 197 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453 638.00 | | | 1 453 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 311.00 | | | 126 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 747 118.00 | 18 649 357.00 | 97 761.00 | 18 747 118.00 |
VW T.V.A. | 4 043 710.00 | 4 043 710.00 | | 4 043 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 059 187.00 | 14 646 069.00 | 413 118.00 | 15 059 187.00 |