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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
AH Fonds commercial | 1 369 755.00 | | 1 369 755.00 | 1 369 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 108.00 | 56 533.00 | 5 575.00 | 62 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 876.00 | 230 295.00 | 32 581.00 | 262 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 812.00 | 292 781.00 | 1 409 031.00 | 1 701 812.00 |
BT Marchandises | 228 768.00 | | 228 768.00 | 228 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 174.00 | | 26 174.00 | 26 174.00 |
BZ Autres créances | 78 205.00 | | 78 205.00 | 78 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
CF Disponibilités | 187 242.00 | | 187 242.00 | 187 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 410.00 | | 534 410.00 | 534 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 222.00 | 292 781.00 | 1 943 441.00 | 2 236 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 184 633.00 | 1 110 248.00 | | 1 184 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 259.00 | 164 509.00 | | 175 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 192.00 | 1 278 056.00 | | 1 363 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 882.00 | 304 647.00 | | 128 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 843.00 | 70 631.00 | | 240 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 665.00 | 100 011.00 | | 132 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 127.00 | 78 302.00 | | 72 127.00 |
EA Autres dettes | 5 733.00 | 6 390.00 | | 5 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 249.00 | 559 981.00 | | 580 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 441.00 | 1 838 037.00 | | 1 943 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 618.00 | 431 280.00 | | 512 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 326.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 963.00 | | 999.00 | 1 700 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 1 701 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 324 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375 708.00 | | | 1 375 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 135.00 | | 999.00 | 324 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 567.00 | 26 364.00 | 150.00 | 266 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 614.00 | 26 364.00 | 150.00 | 260 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 665.00 | 132 665.00 | | 132 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 365.00 | 42 365.00 | | 42 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
VB T. V. A. | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 882.00 | 61 251.00 | 67 631.00 | 128 882.00 |
VI Groupe et associés | 240 843.00 | 240 843.00 | | 240 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 441.00 | | | 160 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
VP Divers | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 381.00 | | | 56 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 889.00 | 107 889.00 | | 107 889.00 |
VW T.V.A. | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 249.00 | 512 618.00 | 67 631.00 | 580 249.00 |