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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 622.00 | 9 908.00 | 1 714.00 | 11 622.00 |
AH Fonds commercial | 2 116 755.00 | | 2 116 755.00 | 2 116 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 096.00 | 69 641.00 | 32 454.00 | 102 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 130.00 | 128 856.00 | 257 274.00 | 386 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 617 263.00 | 208 406.00 | 2 408 857.00 | 2 617 263.00 |
BT Marchandises | 304 659.00 | | 304 659.00 | 304 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 016.00 | | 27 016.00 | 27 016.00 |
BZ Autres créances | 135 866.00 | | 135 866.00 | 135 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
CF Disponibilités | 119 935.00 | | 119 935.00 | 119 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 233.00 | | 602 233.00 | 602 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 496.00 | 208 406.00 | 3 011 090.00 | 3 219 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 164 790.00 | 9.00 | | 1 164 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 640.00 | | | 167 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 729.00 | | | 1 334 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272 568.00 | | | 1 272 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 897.00 | | | 266 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 505.00 | | | 71 505.00 |
EA Autres dettes | 45 471.00 | | | 45 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 361.00 | | | 1 676 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 090.00 | | | 3 011 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 181.00 | | | 533 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 598 294.00 | | 18 969.00 | 2 598 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 617 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 128 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125 185.00 | | 3 192.00 | 2 125 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 449.00 | | 15 777.00 | 472 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 483.00 | 57 923.00 | | 150 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 094.00 | 2 814.00 | | 7 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 389.00 | 55 109.00 | | 143 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 897.00 | 266 897.00 | | 266 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 551.00 | 34 551.00 | | 34 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 471.00 | 45 471.00 | | 45 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
VB T. V. A. | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VC Groupe et associés | 49 135.00 | 49 135.00 | | 49 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 260 935.00 | 117 755.00 | 484 335.00 | 1 260 935.00 |
VI Groupe et associés | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 763.00 | | | 130 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 475.00 | 36 475.00 | | 36 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 536.00 | 40 536.00 | | 40 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 498.00 | 165 498.00 | | 165 498.00 |
VW T.V.A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 361.00 | 533 181.00 | 484 335.00 | 1 676 361.00 |