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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
AH Fonds commercial | 2 114 755.00 | | 2 114 755.00 | 2 114 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 803.00 | 60 709.00 | 10 094.00 | 70 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 876.00 | 242 336.00 | 20 541.00 | 262 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 455 207.00 | 308 997.00 | 2 146 210.00 | 2 455 207.00 |
BT Marchandises | 279 877.00 | | 279 877.00 | 279 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 136.00 | | 28 136.00 | 28 136.00 |
BZ Autres créances | 72 196.00 | | 72 196.00 | 72 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
CF Disponibilités | 227 071.00 | | 227 071.00 | 227 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 195.00 | | 625 195.00 | 625 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 402.00 | 308 997.00 | 2 771 405.00 | 3 080 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 820.00 | | | 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 770 892.00 | 1 184 633.00 | | 770 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 550.00 | 175 259.00 | | 233 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 742.00 | 1 363 192.00 | | 1 006 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 019.00 | 128 882.00 | | 1 251 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 343.00 | 240 843.00 | | 170 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 740.00 | 132 665.00 | | 163 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 332.00 | 72 127.00 | | 124 332.00 |
EA Autres dettes | 55 229.00 | 5 733.00 | | 55 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 663.00 | 580 249.00 | | 1 764 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 405.00 | 1 943 441.00 | | 2 771 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 816.00 | 512 618.00 | | 648 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 812.00 | | 753 695.00 | 1 701 812.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 2 455 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 120 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375 708.00 | | 745 000.00 | 1 375 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 984.00 | | 8 695.00 | 324 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 781.00 | 16 216.00 | | 292 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 828.00 | 16 216.00 | | 286 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 740.00 | 163 740.00 | | 163 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 334.00 | 36 334.00 | | 36 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 299.00 | 60 299.00 | | 60 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 229.00 | 55 229.00 | | 55 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 28 136.00 | | | 28 136.00 |
VB T. V. A. | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 251 019.00 | 135 172.00 | 420 607.00 | 1 251 019.00 |
VI Groupe et associés | 169 459.00 | 169 459.00 | | 169 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 078.00 | | | 127 078.00 |
VP Divers | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 051.00 | | | 42 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 029.00 | 107 029.00 | | 107 029.00 |
VW T.V.A. | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 663.00 | 648 816.00 | 420 607.00 | 1 764 663.00 |