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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 430.00 | 7 094.00 | 1 336.00 | 8 430.00 |
AH Fonds commercial | 2 116 755.00 | | 2 116 755.00 | 2 116 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 191.00 | 59 902.00 | 30 289.00 | 90 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 258.00 | 83 487.00 | 298 771.00 | 382 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 598 294.00 | 150 483.00 | 2 447 811.00 | 2 598 294.00 |
BT Marchandises | 285 441.00 | | 285 441.00 | 285 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
BZ Autres créances | 79 517.00 | | 79 517.00 | 79 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
CF Disponibilités | 218 664.00 | | 218 664.00 | 218 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 445.00 | | 617 445.00 | 617 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 739.00 | 150 483.00 | 3 065 256.00 | 3 215 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 944 442.00 | 770 892.00 | | 944 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 348.00 | 233 550.00 | | 220 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 090.00 | 1 006 742.00 | | 1 167 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391 897.00 | 1 251 019.00 | | 1 391 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 834.00 | 170 343.00 | | 58 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 200.00 | 163 740.00 | | 284 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 615.00 | 124 332.00 | | 113 615.00 |
EA Autres dettes | 49 620.00 | 55 229.00 | | 49 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 166.00 | 1 764 663.00 | | 1 898 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 065 256.00 | 2 771 405.00 | | 3 065 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 232.00 | 648 816.00 | | 637 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 455 207.00 | | 331 900.00 | 2 455 207.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 813.00 | 2 598 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 125 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 653.00 | 472 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 120 708.00 | | 4 477.00 | 2 120 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 679.00 | | 327 423.00 | 333 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 997.00 | 28 666.00 | 187 181.00 | 308 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 953.00 | 1 141.00 | | 5 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 044.00 | 27 525.00 | 187 181.00 | 303 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 200.00 | 284 200.00 | | 284 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 159.00 | 58 159.00 | | 58 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 462.00 | 46 462.00 | | 46 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 620.00 | 49 620.00 | | 49 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
VB T. V. A. | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 391 897.00 | 130 963.00 | 478 980.00 | 1 391 897.00 |
VI Groupe et associés | 57 732.00 | 57 732.00 | | 57 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 934.00 | | | 138 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
VP Divers | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 552.00 | 101 552.00 | | 101 552.00 |
VW T.V.A. | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 166.00 | 637 232.00 | 478 980.00 | 1 898 166.00 |