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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
AH Fonds commercial | 2 116 755.00 | | 2 116 755.00 | 2 116 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 973.00 | 89 927.00 | 28 046.00 | 117 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 136.00 | 233 030.00 | 268 106.00 | 501 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 752 156.00 | 338 589.00 | 2 413 567.00 | 2 752 156.00 |
BT Marchandises | 303 343.00 | | 303 343.00 | 303 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
BZ Autres créances | 51 501.00 | | 51 501.00 | 51 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
CF Disponibilités | 457 678.00 | | 457 678.00 | 457 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 978.00 | | 835 978.00 | 835 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 134.00 | 338 589.00 | 3 249 545.00 | 3 588 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 254 209.00 | 1 172 429.00 | | 1 254 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 592.00 | 150 479.00 | | 228 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 101.00 | 1 325 209.00 | | 1 485 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 132.00 | 1 230 258.00 | | 1 094 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 434.00 | 422 961.00 | | 271 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 182.00 | 229 032.00 | | 245 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 920.00 | 99 827.00 | | 149 920.00 |
EA Autres dettes | 3 778.00 | 12 005.00 | | 3 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 444.00 | 1 994 083.00 | | 1 764 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 545.00 | 3 319 292.00 | | 3 249 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 993.00 | 900 015.00 | | 807 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 511.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 743 457.00 | | 8 699.00 | 2 743 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 752 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 132 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 132 387.00 | | | 2 132 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 409.00 | | 8 699.00 | 610 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 097.00 | 70 492.00 | | 268 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 303.00 | 1 330.00 | | 14 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 794.00 | 69 163.00 | | 253 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 182.00 | 245 182.00 | | 245 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 373.00 | 60 373.00 | | 60 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 234.00 | 38 234.00 | | 38 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 143.00 | 33 143.00 | | 33 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VB T. V. A. | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 094 070.00 | 137 618.00 | 548 000.00 | 1 094 070.00 |
VI Groupe et associés | 270 570.00 | 270 570.00 | | 270 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 146.00 | | | 136 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 392.00 | 59 392.00 | | 59 392.00 |
VW T.V.A. | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 444.00 | 807 993.00 | 548 000.00 | 1 764 444.00 |