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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 850.00 | 1 348.00 | 8 502.00 | 9 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 359.00 | 38 058.00 | 3 301.00 | 41 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 804.00 | 62 000.00 | 11 804.00 | 73 804.00 |
BT Marchandises | 69 881.00 | | 69 881.00 | 69 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 656.00 | | 192 656.00 | 192 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 310.00 | | 130 310.00 | 130 310.00 |
CF Disponibilités | 167 876.00 | | 167 876.00 | 167 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 464.00 | | 968 464.00 | 968 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 268.00 | 62 000.00 | 980 268.00 | 1 042 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 920.00 | -13 089.00 | | -152 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 925.00 | -139 832.00 | | -177 925.00 |
DL TOTAL (I) | 13 805.00 | 191 730.00 | | 13 805.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 356.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 356.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 791.00 | 921 476.00 | | 872 791.00 |
EA Autres dettes | | 5 065.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 621.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 966 463.00 | 1 052 951.00 | | 966 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 268.00 | 1 300 037.00 | | 980 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 753.00 | | 29 753.00 | 29 753.00 |
FG Production vendue services | 3 233 097.00 | | 3 233 097.00 | 3 233 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 262 851.00 | | 3 262 851.00 | 3 262 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 267 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 687 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 941 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 863 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 537.00 | |
GN Différences positives de change | | | 109.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 981.00 | 30 609.00 | | 6 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103.00 | | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 085.00 | 30 609.00 | | 7 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 421.00 | 66 150.00 | | 9 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 421.00 | 66 150.00 | | 9 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 337.00 | -35 541.00 | | -2 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 695 152.00 | 4 722 326.00 | | 4 695 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 873 077.00 | 4 862 158.00 | | 4 873 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 925.00 | -139 832.00 | | -177 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 441.00 | | 14 363.00 | 59 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 805.00 | | 9 850.00 | 16 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 636.00 | | 4 513.00 | 42 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 887.00 | 3 113.00 | | 58 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 805.00 | 1 347.00 | | 16 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 082.00 | 1 766.00 | | 42 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 356.00 | | 55 356.00 | 55 356.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 556.00 | | 30 556.00 | 30 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 556.00 | | 30 556.00 | 30 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 912.00 | | 85 912.00 | 85 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 791.00 | 872 791.00 | | 872 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 836.00 | 41 836.00 | | 41 836.00 |
UX Autres créances clients | 192 656.00 | | | 192 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
VB T. V. A. | 177 994.00 | | | 177 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 195 439.00 | | | 195 439.00 |
VP Divers | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 397.00 | 600 397.00 | | 600 397.00 |
VW T.V.A. | 28 263.00 | 28 263.00 | | 28 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 463.00 | 966 463.00 | | 966 463.00 |