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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 118.00 | 61 295.00 | 58 822.00 | 120 118.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 850.00 | 8 735.00 | 1 115.00 | 9 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 060.00 | 54 124.00 | 25 936.00 | 80 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 272.00 | 129 944.00 | 91 328.00 | 221 272.00 |
BT Marchandises | 66 165.00 | | 66 165.00 | 66 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 718.00 | 1 184.00 | 325 534.00 | 326 718.00 |
BZ Autres créances | 1 040 331.00 | | 1 040 331.00 | 1 040 331.00 |
CF Disponibilités | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 815.00 | 1 184.00 | 1 440 631.00 | 1 441 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 087.00 | 131 128.00 | 1 531 959.00 | 1 663 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -668 804.00 | -694 983.00 | | -668 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 994.00 | 26 179.00 | | 76 994.00 |
DL TOTAL (I) | -247 159.00 | -324 153.00 | | -247 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 853.00 | 147 598.00 | | 563 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 249.00 | 997 251.00 | | 1 071 249.00 |
EA Autres dettes | 144 016.00 | 170 035.00 | | 144 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 696.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 779 118.00 | 1 317 580.00 | | 1 779 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 959.00 | 993 427.00 | | 1 531 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 055.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 151 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 167 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 743 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 693.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 922 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 582 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 487.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 148 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 796 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 551.00 | 26 236.00 | | 18 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 551.00 | -21 594.00 | | -18 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 922 879.00 | 4 627 272.00 | | 4 922 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 845 885.00 | 4 601 093.00 | | 4 845 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 994.00 | 26 179.00 | | 76 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 686.00 | | 53 586.00 | 167 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 507.00 | | 26 460.00 | 103 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 179.00 | | 21 671.00 | 64 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 455.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 770.00 | 70 204.00 | | 129 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 313.00 | 30 717.00 | | 39 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 457.00 | 39 487.00 | | 90 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 249.00 | 1 071 249.00 | | 1 071 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 459.00 | 63 459.00 | | 63 459.00 |
UX Autres créances clients | 325 534.00 | 325 534.00 | | 325 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 207.00 | 35 207.00 | | 35 207.00 |
VB T. V. A. | 125 809.00 | 125 809.00 | | 125 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 853.00 | 563 853.00 | | 563 853.00 |
VP Divers | 874 478.00 | 874 478.00 | | 874 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 712.00 | 1 373 712.00 | | 1 373 712.00 |
VW T.V.A. | 50 027.00 | 50 027.00 | | 50 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 118.00 | 1 779 118.00 | | 1 779 118.00 |