| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 218.00 | 36 953.00 | 264.00 | 37 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 621.00 | 69 659.00 | 14 963.00 | 84 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 933.00 | 122 252.00 | 20 682.00 | 142 933.00 |
BT Marchandises | 64 914.00 | 20 636.00 | 44 278.00 | 64 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 630.00 | | 161 630.00 | 161 630.00 |
BZ Autres créances | 1 025 682.00 | 534 030.00 | 491 652.00 | 1 025 682.00 |
CF Disponibilités | 97 664.00 | | 97 664.00 | 97 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 236.00 | 554 666.00 | 802 571.00 | 1 357 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 170.00 | 676 918.00 | 823 252.00 | 1 500 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -485 032.00 | -591 810.00 | | -485 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 881.00 | 106 778.00 | | -257 881.00 |
DL TOTAL (I) | -398 263.00 | -140 381.00 | | -398 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 184 934.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 343.00 | 630 445.00 | | 641 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 500.00 | 187 223.00 | | 137 500.00 |
EA Autres dettes | 42 671.00 | | | 42 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 515.00 | 1 002 602.00 | | 1 221 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 252.00 | 862 221.00 | | 823 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 515.00 | 1 002 602.00 | | 1 221 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
FG Production vendue services | 603 090.00 | | 603 090.00 | 603 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 367.00 | | 603 367.00 | 603 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 458 976.00 | |
GE Autres charges | | | 24 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 368.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 308.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 267.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 267.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 804.00 | 19 024.00 | | 202 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 491.00 | 276.00 | | 31 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 294.00 | 19 300.00 | | 234 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234 219.00 | -19 033.00 | | -234 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 034.00 | 4 686 973.00 | | 2 042 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 915.00 | 4 580 195.00 | | 2 299 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 881.00 | 106 778.00 | | -257 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 223.00 | | | 255 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 290.00 | 142 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 850.00 | 47 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 440.00 | 90 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 918.00 | | | 157 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 851.00 | | | 91 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 198.00 | 32 853.00 | 80 799.00 | 170 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 885.00 | 25 278.00 | 79 359.00 | 100 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 313.00 | 7 575.00 | 1 440.00 | 69 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 994.00 | | 1 358.00 | 21 994.00 |
6T Sur comptes clients | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 053.00 | 458 976.00 | | 75 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 232.00 | 458 976.00 | 2 542.00 | 98 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 232.00 | 458 976.00 | 2 542.00 | 98 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 458 976.00 | 2 542.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 343.00 | 641 343.00 | | 641 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 403.00 | 52 403.00 | | 52 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 671.00 | 42 671.00 | | 42 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
UX Autres créances clients | 161 630.00 | 161 630.00 | | 161 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 691.00 | 53 691.00 | | 53 691.00 |
VB T. V. A. | 150 987.00 | 150 987.00 | | 150 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VP Divers | 255 818.00 | 255 818.00 | | 255 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 123.00 | 553 123.00 | | 553 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 113.00 | 1 194 658.00 | 5 455.00 | 1 200 113.00 |
VW T.V.A. | 52 354.00 | 52 354.00 | | 52 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 515.00 | 1 221 515.00 | | 1 221 515.00 |