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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 288.00 | 11 954.00 | 47 333.00 | 59 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 850.00 | 3 810.00 | 6 040.00 | 9 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 600.00 | 40 087.00 | 6 512.00 | 46 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 527.00 | 61 642.00 | 59 885.00 | 121 527.00 |
BT Marchandises | 73 078.00 | | 73 078.00 | 73 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 506.00 | | 199 506.00 | 199 506.00 |
BZ Autres créances | 478 076.00 | | 478 076.00 | 478 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 427.00 | | 755 427.00 | 755 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 954.00 | 61 642.00 | 815 312.00 | 876 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -330 846.00 | -152 920.00 | | -330 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 137.00 | -177 925.00 | | -364 137.00 |
DL TOTAL (I) | -350 332.00 | 13 805.00 | | -350 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 218.00 | 444.00 | | 247 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 004.00 | 872 791.00 | | 781 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 422.00 | 93 227.00 | | 137 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 645.00 | 966 463.00 | | 1 165 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 312.00 | 980 268.00 | | 815 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
FG Production vendue services | 3 075 815.00 | | 3 075 815.00 | 3 075 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 090 633.00 | | 3 090 633.00 | 3 090 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 328 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 438 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 859 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 296.00 | |
GE Autres charges | | | 99 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 807 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 794.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 478.00 | 6 981.00 | | 38 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 478.00 | 7 085.00 | | 38 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 765.00 | 9 421.00 | | 32 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 765.00 | 9 421.00 | | 32 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 713.00 | -2 337.00 | | 5 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 476 644.00 | 4 695 152.00 | | 4 476 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 840 781.00 | 4 873 077.00 | | 4 840 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364 137.00 | -177 925.00 | | -364 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 001.00 | 13 296.00 | 13 655.00 | 62 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 153.00 | 11 267.00 | 13 655.00 | 18 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 848.00 | 2 029.00 | | 43 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 004.00 | 781 004.00 | | 781 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 225.00 | 62 225.00 | | 62 225.00 |
UX Autres créances clients | 199 506.00 | | | 199 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
VB T. V. A. | 187 951.00 | | | 187 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 218.00 | 247 218.00 | | 247 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 252 319.00 | | | 252 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 615.00 | 675 615.00 | | 675 615.00 |
VW T.V.A. | 43 531.00 | 43 531.00 | | 43 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 644.00 | 1 165 644.00 | | 1 165 644.00 |