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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 068.00 | 91 035.00 | 57 033.00 | 148 068.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 061.00 | 63 523.00 | 22 538.00 | 86 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 223.00 | 170 198.00 | 85 025.00 | 255 223.00 |
BT Marchandises | 68 758.00 | 21 994.00 | 46 764.00 | 68 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 202.00 | 1 184.00 | 363 018.00 | 364 202.00 |
BZ Autres créances | 430 564.00 | 75 053.00 | 355 510.00 | 430 564.00 |
CF Disponibilités | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 427.00 | 98 232.00 | 777 195.00 | 875 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 651.00 | 268 430.00 | 862 221.00 | 1 130 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -591 810.00 | -668 804.00 | | -591 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 778.00 | 76 994.00 | | 106 778.00 |
DL TOTAL (I) | -140 381.00 | -247 159.00 | | -140 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 934.00 | 563 853.00 | | 184 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 445.00 | 1 071 249.00 | | 630 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 224.00 | 144 016.00 | | 187 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 602.00 | 1 779 118.00 | | 1 002 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 221.00 | 1 531 959.00 | | 862 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 128.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 240 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 262 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 416 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 686 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 467 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 053.00 | |
GE Autres charges | | | 34 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 536 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 300.00 | 18 551.00 | | 19 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 033.00 | -18 551.00 | | -19 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 686 973.00 | 4 922 879.00 | | 4 686 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 580 195.00 | 4 845 885.00 | | 4 580 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 778.00 | 76 994.00 | | 106 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 272.00 | | 34 717.00 | 221 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766.00 | 255 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766.00 | 91 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 968.00 | | 27 950.00 | 129 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 850.00 | | 6 767.00 | 85 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 944.00 | 40 744.00 | 490.00 | 129 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 030.00 | 30 855.00 | | 70 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 914.00 | 9 889.00 | 490.00 | 59 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 184.00 | 97 048.00 | | 1 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 184.00 | 97 048.00 | | 1 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 184.00 | 97 048.00 | | 1 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 445.00 | 630 445.00 | | 630 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 232.00 | 77 232.00 | | 77 232.00 |
UX Autres créances clients | 363 018.00 | 363 018.00 | | 363 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 455.00 | 29 455.00 | | 29 455.00 |
VB T. V. A. | 88 575.00 | 88 575.00 | | 88 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 934.00 | 184 934.00 | | 184 934.00 |
VP Divers | 235 827.00 | 235 827.00 | | 235 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 392.00 | 51 392.00 | | 51 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 840.00 | 727 840.00 | | 727 840.00 |
VW T.V.A. | 53 762.00 | 53 762.00 | | 53 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 603.00 | 1 002 603.00 | | 1 002 603.00 |