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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 056.00 | 83 074.00 | 72 982.00 | 156 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 248.00 | 26 833.00 | 29 415.00 | 56 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 235.00 | 111 488.00 | 119 747.00 | 231 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 244.00 | | 23 244.00 | 23 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 685.00 | 2 406.00 | 152 279.00 | 154 685.00 |
BZ Autres créances | 30 086.00 | | 30 086.00 | 30 086.00 |
CF Disponibilités | 179 881.00 | | 179 881.00 | 179 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 507.00 | 2 406.00 | 398 101.00 | 400 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 742.00 | 113 894.00 | 517 848.00 | 631 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 343.00 | | | 343.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 834.00 | 5 569.00 | | 12 834.00 |
DG Autres réserves | 190 502.00 | 121 791.00 | | 190 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 768.00 | 75 976.00 | | 71 768.00 |
DL TOTAL (I) | 284 345.00 | 212 576.00 | | 284 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 449.00 | 60 130.00 | | 64 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 692.00 | 35 000.00 | | 35 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 400.00 | 39 926.00 | | 74 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 638.00 | 69 320.00 | | 57 638.00 |
EA Autres dettes | 1 325.00 | 3 531.00 | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 503.00 | 207 907.00 | | 233 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 848.00 | 420 483.00 | | 517 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 093.00 | 169 082.00 | | 190 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 224.00 | | 39 988.00 | 202 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 915.00 | 235 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 915.00 | 212 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 231.00 | | 39 988.00 | 179 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 918.00 | 22 485.00 | 6 915.00 | 95 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 161.00 | 420.00 | | 1 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 757.00 | 22 065.00 | 6 915.00 | 94 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 562.00 | 55.00 | 1 210.00 | 3 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 562.00 | 55.00 | 1 210.00 | 3 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 562.00 | 55.00 | 1 210.00 | 3 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55.00 | 1 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UX Autres créances clients | 151 797.00 | 151 797.00 | | 151 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VB T. V. A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 365.00 | 20 954.00 | 43 322.00 | 64 365.00 |
VI Groupe et associés | 35 692.00 | 35 692.00 | | 35 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 817.00 | | | 60 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 514.00 | | | 56 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VP Divers | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 597.00 | 190 597.00 | | 190 597.00 |
VW T.V.A. | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 503.00 | 190 093.00 | 43 322.00 | 233 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 437.00 | 2 748.00 | | 2 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 897.00 | 9 149.00 | | 3 897.00 |
ST Autres comptes | 95 299.00 | 111 250.00 | | 95 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 610.00 | 40 558.00 | | 69 610.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 130.00 | 20 076.00 | | 14 130.00 |
YT Sous‐traitance | 30 646.00 | 30 781.00 | | 30 646.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 281.00 | | | 281.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 392.00 | 913.00 | | 4 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 829.00 | 3 661.00 | | 6 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 054.00 | 125 230.00 | | 164 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 938.00 | 79 393.00 | | 88 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 983.00 | 191 739.00 | | 199 983.00 |