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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 411.00 | 1 586.00 | 825.00 | 2 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 800.00 | 106 610.00 | 64 189.00 | 170 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 584.00 | 39 686.00 | 34 898.00 | 74 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 241.00 | 147 882.00 | 118 359.00 | 266 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 630.00 | | 32 630.00 | 32 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 968.00 | 726.00 | 235 242.00 | 235 968.00 |
BZ Autres créances | 33 565.00 | | 33 565.00 | 33 565.00 |
CF Disponibilités | 286 800.00 | | 286 800.00 | 286 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 177.00 | 726.00 | 593 451.00 | 594 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 417.00 | 148 608.00 | 711 810.00 | 860 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 533.00 | 21 399.00 | | 31 533.00 |
DG Autres réserves | 349 389.00 | 253 706.00 | | 349 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 515.00 | 105 817.00 | | 109 515.00 |
DL TOTAL (I) | 499 677.00 | 390 162.00 | | 499 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 647.00 | 47 980.00 | | 35 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 440.00 | 20 709.00 | | 26 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 427.00 | 51 891.00 | | 51 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 765.00 | 95 101.00 | | 97 765.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | 3 125.00 | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 133.00 | 218 806.00 | | 212 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 810.00 | 608 969.00 | | 711 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 733.00 | 183 217.00 | | 186 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 085.00 | | 9 159.00 | 257 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 18 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 266 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 581.00 | | 830.00 | 1 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 155.00 | | 7 229.00 | 238 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 350.00 | | 1 100.00 | 17 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 075.00 | 17 807.00 | | 130 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581.00 | 5.00 | | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 495.00 | 17 802.00 | | 128 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 427.00 | 51 427.00 | | 51 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
UX Autres créances clients | 235 111.00 | 235 111.00 | | 235 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VB T. V. A. | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 590.00 | 10 190.00 | 25 400.00 | 35 590.00 |
VI Groupe et associés | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
VP Divers | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 274.00 | 272 274.00 | | 272 274.00 |
VW T.V.A. | 53 498.00 | 53 498.00 | | 53 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 133.00 | 186 733.00 | 25 400.00 | 212 133.00 |