| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 494.00 | 2 300.00 | 1 194.00 | 3 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 990.00 | 131 243.00 | 50 746.00 | 181 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 435.00 | 77 012.00 | 82 422.00 | 159 435.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 87 192.00 | | 87 192.00 | 87 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 517.00 | 210 555.00 | 223 962.00 | 434 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 456.00 | | 45 456.00 | 45 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 071.00 | | 308 071.00 | 308 071.00 |
BZ Autres créances | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
CF Disponibilités | 582 942.00 | | 582 942.00 | 582 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 914.00 | | 960 914.00 | 960 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 432.00 | 210 555.00 | 1 184 876.00 | 1 395 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 993.00 | 47 993.00 | | 47 993.00 |
DG Autres réserves | 432 347.00 | 630 283.00 | | 432 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 511.00 | 102 065.00 | | 110 511.00 |
DL TOTAL (I) | 600 091.00 | 789 580.00 | | 600 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 624.00 | 16 415.00 | | 6 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 368.00 | 37 832.00 | | 297 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 516.00 | 57 090.00 | | 55 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 330.00 | 131 741.00 | | 221 330.00 |
EA Autres dettes | 3 947.00 | 2 657.00 | | 3 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 584 785.00 | 254 085.00 | | 584 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 876.00 | 1 043 665.00 | | 1 184 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 785.00 | 247 487.00 | | 584 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 998.00 | | 106 708.00 | 363 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 189.00 | 434 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 189.00 | 341 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 141.00 | | 353.00 | 3 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 454.00 | | 36 159.00 | 341 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 404.00 | | 70 196.00 | 19 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 907.00 | 39 331.00 | 25 683.00 | 196 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 542.00 | 758.00 | | 1 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 365.00 | 38 573.00 | 25 683.00 | 195 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 516.00 | 55 516.00 | | 55 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 213.00 | 46 213.00 | | 46 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 640.00 | 103 640.00 | | 103 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 308 071.00 | 308 071.00 | | 308 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VB T. V. A. | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VI Groupe et associés | 297 368.00 | 297 368.00 | | 297 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 916.00 | 327 916.00 | | 327 916.00 |
VW T.V.A. | 66 406.00 | 66 406.00 | | 66 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 785.00 | 584 785.00 | | 584 785.00 |