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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 494.00 | 2 786.00 | 708.00 | 3 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 690.00 | 146 798.00 | 42 892.00 | 189 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 435.00 | 97 741.00 | 61 694.00 | 159 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87 192.00 | | 87 192.00 | 87 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 217.00 | 247 324.00 | 194 893.00 | 442 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 930.00 | | 52 930.00 | 52 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 200.00 | 7 129.00 | 390 070.00 | 397 200.00 |
BZ Autres créances | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
CF Disponibilités | 613 704.00 | | 613 704.00 | 613 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 458.00 | 7 129.00 | 1 084 329.00 | 1 091 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 676.00 | 254 454.00 | 1 279 222.00 | 1 533 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 993.00 | 47 993.00 | | 47 993.00 |
DG Autres réserves | 542 858.00 | 432 347.00 | | 542 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 335.00 | 110 511.00 | | 130 335.00 |
DL TOTAL (I) | 730 427.00 | 600 091.00 | | 730 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 624.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 361.00 | 297 368.00 | | 272 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 662.00 | 55 516.00 | | 79 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 037.00 | 221 330.00 | | 192 037.00 |
EA Autres dettes | 995.00 | 3 947.00 | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 796.00 | 584 785.00 | | 548 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 222.00 | 1 184 876.00 | | 1 279 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 796.00 | 584 785.00 | | 548 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 517.00 | | 7 700.00 | 434 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 424.00 | | 7 700.00 | 341 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 600.00 | | | 89 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 555.00 | 36 769.00 | | 210 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 486.00 | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 256.00 | 36 283.00 | | 208 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 662.00 | 79 662.00 | | 79 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 192.00 | 83 192.00 | | 83 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 380 089.00 | 380 089.00 | | 380 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
VB T. V. A. | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VI Groupe et associés | 272 361.00 | 272 361.00 | | 272 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 224.00 | 412 224.00 | | 412 224.00 |
VW T.V.A. | 79 094.00 | 79 094.00 | | 79 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 055.00 | 545 055.00 | | 545 055.00 |