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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 141.00 | 1 542.00 | 1 599.00 | 3 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 690.00 | 132 913.00 | 56 776.00 | 189 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 764.00 | 62 452.00 | 89 312.00 | 151 764.00 |
AX Avances et acomptes | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 956.00 | 196 907.00 | 173 049.00 | 369 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 765.00 | | 32 765.00 | 32 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 932.00 | 3 511.00 | 279 420.00 | 282 932.00 |
BZ Autres créances | 23 447.00 | | 23 447.00 | 23 447.00 |
CF Disponibilités | 533 052.00 | | 533 052.00 | 533 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 127.00 | 3 511.00 | 870 616.00 | 874 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 083.00 | 200 418.00 | 1 043 665.00 | 1 244 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 993.00 | 43 271.00 | | 47 993.00 |
DG Autres réserves | 630 283.00 | 447 166.00 | | 630 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 065.00 | 187 839.00 | | 102 065.00 |
DL TOTAL (I) | 789 580.00 | 687 516.00 | | 789 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 415.00 | 26 070.00 | | 16 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 832.00 | 31 538.00 | | 37 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 090.00 | 107 004.00 | | 57 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 741.00 | 146 032.00 | | 131 741.00 |
EA Autres dettes | 2 657.00 | 29.00 | | 2 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 085.00 | 310 673.00 | | 254 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 665.00 | 998 188.00 | | 1 043 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 487.00 | 294 295.00 | | 247 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 833.00 | | 47 612.00 | 328 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 343.00 | 19 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 489.00 | 369 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 146.00 | 347 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 591.00 | | 1 550.00 | 1 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 296.00 | | 45 262.00 | 308 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 946.00 | | 800.00 | 18 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 267.00 | 32 786.00 | 6 146.00 | 170 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 043.00 | 499.00 | | 1 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 224.00 | 32 287.00 | 6 146.00 | 169 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 090.00 | 57 090.00 | | 57 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 179.00 | 39 179.00 | | 39 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 491.00 | 38 491.00 | | 38 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 279 012.00 | 279 012.00 | | 279 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VB T. V. A. | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 378.00 | 9 781.00 | 6 597.00 | 16 378.00 |
VI Groupe et associés | 37 832.00 | 37 832.00 | | 37 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 410.00 | 310 410.00 | | 310 410.00 |
VW T.V.A. | 52 542.00 | 52 542.00 | | 52 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 084.00 | 240 487.00 | 6 597.00 | 247 084.00 |