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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 397.00 | 24 436.00 | 1 961.00 | 26 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 580.00 | 16 631.00 | 26 949.00 | 43 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 337.00 | 104 076.00 | 54 262.00 | 158 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 040.00 | 115 837.00 | 85 204.00 | 201 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 723.00 | | 48 723.00 | 48 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 481.00 | 260 980.00 | 229 501.00 | 490 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 242.00 | | 35 242.00 | 35 242.00 |
BN En cours de production de biens | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
BT Marchandises | 311 317.00 | | 311 317.00 | 311 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 613.00 | 47 086.00 | 71 527.00 | 118 613.00 |
BZ Autres créances | 100 215.00 | | 100 215.00 | 100 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 110 172.00 | | 110 172.00 | 110 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 571.00 | | 23 571.00 | 23 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 930.00 | 47 086.00 | 689 844.00 | 736 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 411.00 | 308 065.00 | 919 345.00 | 1 227 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 114.00 | | | 68 114.00 |
CU Autres participations | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 430.00 | 92 780.00 | | 66 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 840.00 | 70 840.00 | | 70 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 278.00 | 10 166.00 | | 9 278.00 |
DG Autres réserves | 44 850.00 | 58 900.00 | | 44 850.00 |
DH Report à nouveau | 308.00 | 2 728.00 | | 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 372.00 | 61 692.00 | | 68 372.00 |
DL TOTAL (I) | 260 078.00 | 297 106.00 | | 260 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 169.00 | 60 487.00 | | 169 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312.00 | 11 722.00 | | 1 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 586.00 | 338 207.00 | | 352 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 620.00 | 108 705.00 | | 133 620.00 |
EA Autres dettes | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 268.00 | 519 122.00 | | 659 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 345.00 | 816 228.00 | | 919 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 009.00 | 495 046.00 | | 528 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 706.00 | 657.00 | | 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 326 637.00 | 472.00 | 1 327 109.00 | 1 326 637.00 |
FG Production vendue services | 1 113 047.00 | 5 123.00 | 1 118 170.00 | 1 113 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 439 683.00 | 5 595.00 | 2 445 278.00 | 2 439 683.00 |
FM Production stockée | | | 150.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 526 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 990 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 086.00 | |
GE Autres charges | | | 5 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 407 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 611.00 | 11 127.00 | | 8 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 666.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 613.00 | 8 763.00 | | 8 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 613.00 | 14 429.00 | | 8 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 428.00 | 315.00 | | 6 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 084.00 | 33 108.00 | | 19 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 513.00 | 33 423.00 | | 25 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 899.00 | -18 994.00 | | -16 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 432.00 | 12 958.00 | | 16 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 535 650.00 | 2 193 436.00 | | 2 535 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 279.00 | 2 131 744.00 | | 2 467 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 372.00 | 61 692.00 | | 68 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 257.00 | 1 655.00 | | 26 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 931.00 | | 72 941.00 | 457 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 284.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 284.00 | 12 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 391.00 | 490 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 950.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 489.00 | 69 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 668.00 | 408 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 388.00 | | 4 078.00 | 75 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 406.00 | | 66 363.00 | 371 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 187.00 | | 2 500.00 | 10 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 309.00 | 45 223.00 | 31 552.00 | 247 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 969.00 | 7 587.00 | 9 489.00 | 42 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 390.00 | 37 636.00 | 21 113.00 | 203 390.00 |