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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 836.00 | 30 036.00 | 8 800.00 | 38 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 366.00 | 27 661.00 | 40 705.00 | 68 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 287.00 | 139 018.00 | 78 269.00 | 217 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 158.00 | 147 980.00 | 87 178.00 | 235 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 591.00 | | 170 591.00 | 170 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 841.00 | 344 695.00 | 398 147.00 | 742 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 058.00 | | 47 058.00 | 47 058.00 |
BN En cours de production de biens | 35 585.00 | | 35 585.00 | 35 585.00 |
BT Marchandises | 328 754.00 | | 328 754.00 | 328 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 553.00 | 30 379.00 | 98 175.00 | 128 553.00 |
BZ Autres créances | 214 569.00 | | 214 569.00 | 214 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 36 009.00 | | 36 009.00 | 36 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 949.00 | 30 379.00 | 782 570.00 | 812 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 790.00 | 375 073.00 | 1 180 717.00 | 1 555 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 126.00 | | | 43 126.00 |
CU Autres participations | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 430.00 | 66 430.00 | | 66 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 840.00 | 70 840.00 | | 70 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 643.00 | 9 278.00 | | 6 643.00 |
DG Autres réserves | 149 850.00 | 112 850.00 | | 149 850.00 |
DH Report à nouveau | 824.00 | 680.00 | | 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 377.00 | 68 509.00 | | 56 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 425.00 | | | 45 425.00 |
DL TOTAL (I) | 396 389.00 | 328 587.00 | | 396 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 676.00 | 168 061.00 | | 199 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 131.00 | 420 164.00 | | 397 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 245.00 | 116 893.00 | | 187 245.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 328.00 | 705 119.00 | | 784 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 717.00 | 1 033 706.00 | | 1 180 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 727.00 | 570 031.00 | | 666 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 409.00 | 766.00 | | 32 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 748 759.00 | 643.00 | 1 749 403.00 | 1 748 759.00 |
FG Production vendue services | 1 269 450.00 | 13 277.00 | 1 282 726.00 | 1 269 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 018 209.00 | 13 920.00 | 3 032 129.00 | 3 018 209.00 |
FM Production stockée | | | -1 795.00 | |
FN Production immobilisée | | | 110 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 204 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 129 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 379.00 | |
GE Autres charges | | | 4 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 123 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 827.00 | 13 211.00 | | 15 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | 1 905.00 | | 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 825.00 | 2 500.00 | | 2 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 399.00 | 4 405.00 | | 3 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | 13 074.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 13 974.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 362.00 | -9 570.00 | | 3 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 086.00 | 14 864.00 | | 8 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 410.00 | 2 599 494.00 | | 3 208 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 152 033.00 | 2 530 985.00 | | 3 152 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 377.00 | 68 509.00 | | 56 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 532.00 | | 187 771.00 | 569 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 461.00 | 742 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 461.00 | 623 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 337.00 | | 38 865.00 | 68 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 791.00 | | 148 706.00 | 488 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 404.00 | | 200.00 | 12 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 090.00 | 52 780.00 | 5 175.00 | 297 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 037.00 | 12 660.00 | | 45 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 053.00 | 40 120.00 | 5 175.00 | 252 053.00 |