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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 312.00 | 26 243.00 | 2 069.00 | 28 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 025.00 | 18 794.00 | 21 231.00 | 40 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 025.00 | 117 754.00 | 69 271.00 | 187 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 871.00 | 134 298.00 | 69 573.00 | 203 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 895.00 | | 97 895.00 | 97 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 532.00 | 297 090.00 | 272 442.00 | 569 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 507.00 | | 34 507.00 | 34 507.00 |
BN En cours de production de biens | 37 380.00 | | 37 380.00 | 37 380.00 |
BT Marchandises | 389 852.00 | | 389 852.00 | 389 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 124.00 | 37 244.00 | 59 880.00 | 97 124.00 |
BZ Autres créances | 155 604.00 | | 155 604.00 | 155 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 60 409.00 | | 60 409.00 | 60 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 633.00 | | 17 633.00 | 17 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 508.00 | 37 244.00 | 761 264.00 | 798 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 040.00 | 334 334.00 | 1 033 706.00 | 1 368 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 803.00 | | | 52 803.00 |
CU Autres participations | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 430.00 | 66 430.00 | | 66 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 840.00 | 70 840.00 | | 70 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
DG Autres réserves | 112 850.00 | 44 850.00 | | 112 850.00 |
DH Report à nouveau | 680.00 | 308.00 | | 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 509.00 | 68 372.00 | | 68 509.00 |
DL TOTAL (I) | 328 587.00 | 260 078.00 | | 328 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 061.00 | 169 169.00 | | 168 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 312.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 164.00 | 352 586.00 | | 420 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 893.00 | 133 620.00 | | 116 893.00 |
EA Autres dettes | | 2 581.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 705 119.00 | 659 268.00 | | 705 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 706.00 | 919 345.00 | | 1 033 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 031.00 | 528 009.00 | | 570 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 766.00 | 706.00 | | 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 396 871.00 | 357.00 | 1 397 228.00 | 1 396 871.00 |
FG Production vendue services | 1 061 327.00 | 5 473.00 | 1 066 800.00 | 1 061 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 458 198.00 | 5 831.00 | 2 464 028.00 | 2 458 198.00 |
FM Production stockée | | | 5 580.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 595 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 244.00 | |
GE Autres charges | | | 11 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 482 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 211.00 | 8 611.00 | | 13 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 8 613.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 405.00 | 8 613.00 | | 4 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 6 428.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 074.00 | 19 084.00 | | 13 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 974.00 | 25 513.00 | | 13 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 570.00 | -16 899.00 | | -9 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 864.00 | 16 432.00 | | 14 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 599 494.00 | 2 535 650.00 | | 2 599 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 985.00 | 2 467 279.00 | | 2 530 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 509.00 | 68 372.00 | | 68 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 157.00 | 26 257.00 | | 28 157.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 181.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 481.00 | | 87 126.00 | 490 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 075.00 | 569 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 555.00 | 68 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 520.00 | 488 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 977.00 | | 1 915.00 | 69 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 101.00 | | 85 211.00 | 408 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 980.00 | 44 087.00 | 7 976.00 | 260 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 067.00 | 7 525.00 | 3 555.00 | 41 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 912.00 | 36 562.00 | 4 421.00 | 219 912.00 |