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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 418.00 | 37 294.00 | 10 124.00 | 47 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 303 743.00 | 44 481.00 | 259 262.00 | 303 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 357.00 | 159 201.00 | 67 156.00 | 226 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 834.00 | 169 265.00 | 96 568.00 | 265 834.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 105.00 | 410 242.00 | 448 863.00 | 859 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 286.00 | | 54 286.00 | 54 286.00 |
BN En cours de production de biens | 39 780.00 | | 39 780.00 | 39 780.00 |
BT Marchandises | 440 769.00 | | 440 769.00 | 440 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 975.00 | 32 441.00 | 75 534.00 | 107 975.00 |
BZ Autres créances | 148 567.00 | | 148 567.00 | 148 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 109 029.00 | | 109 029.00 | 109 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 146.00 | | 31 146.00 | 31 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 551.00 | 32 441.00 | 905 111.00 | 937 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 656.00 | 442 682.00 | 1 353 974.00 | 1 796 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 363.00 | | | 39 363.00 |
CU Autres participations | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 430.00 | 66 430.00 | | 66 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 840.00 | 70 840.00 | | 70 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
DG Autres réserves | 178 850.00 | 149 850.00 | | 178 850.00 |
DH Report à nouveau | 201.00 | 824.00 | | 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 958.00 | 56 377.00 | | 18 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 012.00 | 45 425.00 | | 32 012.00 |
DL TOTAL (I) | 373 934.00 | 396 389.00 | | 373 934.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 651.00 | 199 676.00 | | 257 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 868.00 | 397 131.00 | | 505 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 009.00 | 187 245.00 | | 163 009.00 |
EA Autres dettes | 45 012.00 | 276.00 | | 45 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 540.00 | 784 328.00 | | 971 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 974.00 | 1 180 717.00 | | 1 353 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 409.00 | 666 727.00 | | 820 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 935.00 | 32 409.00 | | 50 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 964 157.00 | 5 561.00 | 1 969 718.00 | 1 964 157.00 |
FG Production vendue services | 1 351 949.00 | 10 588.00 | 1 362 537.00 | 1 351 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 316 106.00 | 16 149.00 | 3 332 255.00 | 3 316 106.00 |
FM Production stockée | | | 4 196.00 | |
FN Production immobilisée | | | 72 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 462 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 412 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 414 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 860.00 | 15 827.00 | | 17 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 574.00 | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 457.00 | 2 825.00 | | 7 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 484.00 | 3 399.00 | | 7 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 742.00 | 37.00 | | 10 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 761.00 | 37.00 | | 10 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 277.00 | 3 362.00 | | -3 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 256.00 | 8 086.00 | | 2 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 470 257.00 | 3 208 410.00 | | 3 470 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 451 299.00 | 3 152 033.00 | | 3 451 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 958.00 | 56 377.00 | | 18 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 164.00 | 28 157.00 | | 26 164.00 |