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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 778.00 | 43 154.00 | 4 624.00 | 47 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 303 743.00 | 106 454.00 | 197 289.00 | 303 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 654.00 | 179 862.00 | 51 792.00 | 231 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 818.00 | 193 470.00 | 92 348.00 | 285 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 412.00 | | 32 412.00 | 32 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 754.00 | 522 941.00 | 379 814.00 | 902 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 601.00 | | 32 601.00 | 32 601.00 |
BN En cours de production de biens | 38 108.00 | | 38 108.00 | 38 108.00 |
BT Marchandises | 499 850.00 | | 499 850.00 | 499 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 003.00 | 31 861.00 | 131 142.00 | 163 003.00 |
BZ Autres créances | 195 872.00 | | 195 872.00 | 195 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 410 544.00 | | 410 544.00 | 410 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 124.00 | | 42 124.00 | 42 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 102.00 | 31 861.00 | 1 356 241.00 | 1 388 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 856.00 | 554 802.00 | 1 736 054.00 | 2 290 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 412.00 | | | 32 412.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 430.00 | 66 430.00 | | 66 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 840.00 | 70 840.00 | | 70 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
DG Autres réserves | 182 000.00 | 178 850.00 | | 182 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 009.00 | 201.00 | | 1 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 522.00 | 18 958.00 | | 92 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 164.00 | 32 012.00 | | 19 164.00 |
DL TOTAL (I) | 438 608.00 | 373 934.00 | | 438 608.00 |
DP Provisions pour risques | 11 519.00 | 8 500.00 | | 11 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 519.00 | 8 500.00 | | 11 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 996.00 | 257 651.00 | | 530 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 289.00 | 505 868.00 | | 589 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 149.00 | 163 009.00 | | 148 149.00 |
EA Autres dettes | 16 684.00 | 45 012.00 | | 16 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 927.00 | 971 540.00 | | 1 285 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 054.00 | 1 353 974.00 | | 1 736 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 257.00 | 820 409.00 | | 1 064 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 126.00 | 50 935.00 | | 52 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 015 580.00 | 741.00 | 2 016 321.00 | 2 015 580.00 |
FG Production vendue services | 1 665 304.00 | 28 839.00 | 1 694 143.00 | 1 665 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 680 884.00 | 29 580.00 | 3 710 464.00 | 3 680 884.00 |
FM Production stockée | | | -1 672.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 834 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 389 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 519.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 707 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 102.00 | 17 860.00 | | 69 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 200.00 | 27.00 | | 8 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 969.00 | 7 457.00 | | 12 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 169.00 | 7 484.00 | | 21 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 19.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 10 761.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 944.00 | -3 277.00 | | 20 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 152.00 | 2 256.00 | | 28 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 855 693.00 | 3 470 257.00 | | 3 855 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 763 171.00 | 3 451 299.00 | | 3 763 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 522.00 | 18 958.00 | | 92 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 636.00 | 26 164.00 | | 34 636.00 |